Volver a generar saldos de período tras inicio/migración de divisa (tfgld3205m000)
Utilice esta sesión para reconstruir el saldo de apertura y la historia en función de las transacciones existentes, tanto para los períodos cuyo estado es Abierto como para aquellos cuyo estado es Cerrado.
Esta sesión es idéntica a la sesión Volver a generar saldo apertura/historia a partir de trans. (tfgld3203m000). No obstante, la sesión Volver a generar saldo apertura/historia a partir de trans. (tfgld3203m000) no puede procesar períodos cerrados.
Si hace clic en , LN reconstruye la historia para las cuentas contables seleccionadas y las dimensiones vinculadas a éstas.
Para reconstruir la historia, es recomendable que ejecute esta sesión dos veces:
- Para reconstruir la historia desde las transacciones para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero.
- Para reconstruir la historia para las dimensiones y cuentas padre.
Para reconstruir la historia para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero, seleccione solo las siguientes casillas de verificación:
- Período fiscal
- Período de listado
- Saldo de apertura
Para reconstruir la historia para las dimensiones y cuentas padre, seleccione las casillas de verificación Reconstruir historia de cuenta padre y Reconstruir historia de dimensión padre y deseleccione las casillas de verificación restantes.
Durante el proceso de reconstrucción no se deben especificar ni generar asientos contables en la compañía contable actual. De lo contrario, puede fallar la reconstrucción o el resultado puede no ser fiable.
Motivos para usar esta sesión
Puede usar esta sesión por los siguientes motivos:
- Antes de cerrar el ejercicio financiero, a fin de garantizar que todas las transacciones de la historia se concilien con las transacciones finalizadas.
- En caso de una historia incorrecta debido, por ejemplo, a un error del sistema.
No utilice esta sesión para reconstruir la historia después de que se haya cambiado la estructura del plan de cuentas o de las dimensiones. En este caso utilice las siguientes sesiones:
- Volver a generar historia de cuenta padre (tfgld3201m000)
- Volver a generar historia de dimensión padre (tfgld3202m000)
Rendimiento
El cálculo de la historia de las transacciones para las cuentas contables y dimensiones con subnivel cero emplea mucho rendimiento del servidor LN. El rendimiento mejora si divide el proceso entre varias bshells.
Por ejemplo, si inicia tres bshells, para empezar un proceso de reconstrucción en cada bshell, seleccione las casillas de verificación del modo siguiente:
| Opción | bshell1 | bshell2 | bshell3 |
|---|---|---|---|
| Período fiscal | Sí | No | No |
| Período de listado | No | Sí | No |
| Saldo de apertura | No | No | Sí |
| Reconstruir historia de cuenta padre | No | No | No |
| Reconstruir historia de dimensión padre | No | No | No |
Información de campo
- Rango de selección
-
- Usar fecha de referencia de tarea
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la fecha de referencia de tarea para reconstruir los saldos de período después de la inicialización de divisa.
- Fecha referencia de tarea
-
La fecha y hora en que se reconstruyen los saldos del ejercicio/período fiscal.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Usar fecha de referencia de tarea está seleccionada.
- Compañía contable
-
La compañía contable para la que reconstruye la historia.
De forma predeterminada, LN muestra la compañía actual. Puede reconstruir la historia para otras compañías del grupo de compañía contable.
Debe tener permiso para reconstruir la historia para el número de compañía seleccionado.
- Ejercicio
-
El ejercicio fiscal para el que reconstruye la historia.
De forma predeterminada, LN muestra el ejercicio actual. Puede reconstruir la historia para otro ejercicio fiscal.
No puede seleccionar un ejercicio fiscal que se haya cerrado definitivamente.
- Cuenta contable
-
Los campos De y A definen el rango de cuentas contables para las que LN reconstruye la historia.
- Período fiscal
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reconstruye la historia desde las transacciones para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero, para los períodos fiscales.
- Período de listado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reconstruye la historia desde las transacciones para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero, para los períodos de listado.
- Opciones
-
- Saldo de apertura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reconstruye los saldos de apertura de las cuentas contables y dimensiones con subnivel cero.
Los saldos de apertura se componen de los saldos al final del período fiscal anterior.
- Reconstruir historia de cuenta padre
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reconstruye la historia de contabilidad para las cuentas padre de las cuentas contables seleccionadas.
- Reconstruir historia de dimensión padre
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reconstruye la historia de dimensiones para las dimensiones padre de las dimensiones que están vinculadas a las cuentas contables seleccionadas.