Actualizar información detallada del flujo de caja (tfgld2261m100)

Utilice esta sesión para actualizar el Código de información de flujo de caja de las líneas existentes en la Información detallada del flujo de caja. Por ejemplo, si se modifica la sesión Estructura de información de flujo de caja (tfgld2560m000) o el Código de información de flujo de caja asignado a las cuentas contables ha cambiado, puede ejecutar esta sesión para actualizar la información detallada del flujo de caja.

Información de campo

Grupo de divisas de listado

El grupo de divisas de listado para el que se actualiza la Información detallada del flujo de caja.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Compañía contable

Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para las que se actualiza la Información detallada del flujo de caja. Las compañías deben formar parte del mismo grupo que la compañía actual.

Período fiscal

Los campos De y A definen un rango de: los ejercicios fiscales para los que se actualiza la Información detallada del flujo de caja. El valor predeterminado para los campos De y A es el período actual menos 1.

Período fiscal

Los campos De y A definen un rango de: los períodos fiscales para los que se actualiza la Información detallada del flujo de caja. El valor predeterminado para los campos De y A es el período actual menos 1.

Cuenta contable

Los campos De y A definen un rango de: cuentas contables para las que se actualiza la Información detallada del flujo de caja.

Tipo de transacción de tesorería

Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacciones de tesorería para los que se actualiza la Información detallada del flujo de caja. Solo se seleccionan los tipos de transacción para los que la Categoría de transacción es Efectivo y la Subcategoría de transacción es Transacción bancariaAsignar pago anticipado/no asignado o Asignar cobro anticipado/no asignado.

Núm. de documento de efectivo

Los campos De y A definen un rango de: documentos de tesorería para los que se actualiza la Información detallada del flujo de caja.

Solo líneas con Inform. de flujo de caja en blanco

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión únicamente actualiza los datos generados previamente con un Código de información de flujo de caja vacío y cumplimenta el Código de información de flujo de caja.

Nota

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la sesión actualiza el Código de información de flujo de caja de todas las transacciones generadas.