Transacciones conciliadas (tfgld1551m000)

Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones conciliadas para una determinada cuenta contable. Esta sesión enumera todas las transacciones conciliadas, independientemente de si se crearon manual o automáticamente.

En función de sus permisos de usuario, puede utilizar esta sesión para:

Cambiar cuentas de conciliación y dimensiones de transacciones de conciliación que no están aprobadas.
Aprobar y procesar transacciones de conciliación.
Cancelar la aprobación de transacciones de conciliación.
Cancelar transacciones de conciliación.

Información de campo

Cuenta contable: cuenta contable
Código de conciliación: código de conciliación

Saldo de conciliación: El saldo de las transacciones conciliadas en la divisa propia.
Saldo de conciliación en divisa de transacción: El saldo de las transacciones conciliadas en la divisa de transacción.
Divisa de conciliación: divisa de transacción
Conciliar: Indica si la conciliación se ha efectuado con o sin transacción.
Conciliado por: El usuario que concilió las transacciones.
Fecha conciliación: La fecha de conciliación de las transacciones.

Cuenta de conciliación

La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas.

Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Dimensión 1

dimensión

Aprobado: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha aprobado.
Fecha de aprobación: La fecha de aprobación de la conciliación.
Aprobado por: El usuario que aprobó la conciliación.

Procesado: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha procesado.
Fecha de proceso: La fecha de proceso de la conciliación.
Procesado por: El usuario que procesó la conciliación.
Ejercicio de lote: El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
Número de lote: lote
Procesar ejercicio fiscal: El ejercicio fiscal en que se procesó el lote.
Procesar período fiscal: El período fiscal en que se procesó el lote.