Conciliación de cuenta (tfgld1550m000)
Utilice esta sesión para conciliar transacciones de una cuenta contable de forma manual. Si es necesario, puede añadir transacciones a un conjunto existente de transacciones conciliadas.
Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:
- Seleccione las transacciones que deben conciliarse. Puede conciliar dos o varias transacciones.
-
En el menú adecuado, haga clic en uno de los comandos siguientes:
-
Utilice este comando para conciliar transacciones que cuadran. -
Utilice este comando para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. -
Utilice este comando para añadir la transacción seleccionada a una conciliación existente mediante la sesión Añadir transacción a conciliación existente (tfgld1251m000).
-
Para cada conciliación LN crea una transacción de conciliación en la sesión Transacciones conciliadas (tfgld1551m000).
- Para ejecutar la conciliación de cuenta, debe estar registrado en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000). En esta sesión, la autorización del usuario está definida por un esquema de permisos de conciliación de cuenta y un esquema de conciliación de cuenta contable.
- Durante la conciliación de cuenta, LN no comprueba si se pueden conciliar transacciones específicas. En su lugar, LN ejecuta esta comprobación cuando se aprueban las transacciones de conciliación resultantes.
- Para conciliar transacciones automáticamente, utilice la sesión Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000).
Información de campo
-
-
- Cuenta contable
- Ejercicio/período
-
ejercicio fiscal
- Ejercicio/Período
-
- Importe en divisa de factura
-
El importe indicado en la divisa de factura.
- Saldo de contabilidad
-
El saldo de la cuenta contable.
- Saldo no conciliado
-
El saldo de las transacciones no conciliadas.
- Saldo no conciliado
-
El número total de transacciones no conciliadas.
- Saldo conciliado
-
El saldo de las transacciones conciliadas.
- Saldo conciliado
-
El número total de transacciones conciliadas.
- Saldo aprobado
-
El saldo de las transacciones aprobadas.
- Saldo aprobado
-
El número total de transacciones aprobadas.
- Saldo procesado
-
El saldo de las transacciones procesadas.
- Saldo procesado
-
El número total de transacciones procesadas.
- Transacciones no finalizadas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes de las transacciones no finalizadas se incluyen en los importes de saldo.
- Referencia de transacción
- Documento
- Documento
- Línea
-
El número de línea de documento de la transacción.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia del documento.
- Número de secuencia de segundo plano
-
El número de secuencia de segundo plano.
- Fecha de documento
- Importe de debe en DP
-
El importe del debe en la divisa propia.
- Importe de haber en DP
-
El importe del haber en la divisa propia.
- Importe de transacción
-
El importe de la transacción.
- Divisa
-
divisa de transacción
- Seleccionar por período tributario
- Código de conciliación
-
-
- Documento de corrección
-
Si se ha creado una transacción de corrección, este campo muestra el tipo de transacción que forma parte del número de documento de corrección.
- Número de documento de corrección
-
Si se ha creado una transacción de corrección, este campo muestra el número de documento de corrección.
- Referencia
- Importe en DP
- Importe en divisa propia
- País para impuesto
- Código impositivo
- Categoría de transacción
- Conciliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha conciliado.
- Aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha aprobado.
- Procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha procesado.
- Finalizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha finalizado.
- Ejercicio fiscal
-
ejercicio fiscal
- Período fiscal
- Partner
- Conciliado en Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se produjo el cambio de estatus.
- Conciliado en Período fiscal
-
El período fiscal en el que se produjo el cambio de estatus.
-
- Motivo flujo de caja
- Área de conciliación
- Subárea de conciliación
- Cuenta de integración
- Dimensión 1