Transacciones de flujo de caja (tfgld1523m000)

Información de campo

Compañía

La compañía contable donde se registran las transacciones.

Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal para el que se registran las transacciones.

Período

El período fiscal para el que se registran las transacciones.

Motivo flujo de caja

El motivo de flujo de caja de las transacciones.

Haga clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para ver las transacciones registradas para otros motivos de flujo de caja.

Núm. de documento de efectivo

El tipo de transacción de la transacción de flujo de caja.

Núm. de documento de efectivo

El número de serie de la transacción de flujo de caja.

Número de línea de efectivo

El número de línea de la transacción de flujo de caja.

Compañía original

Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra la compañía de origen de la factura o el pago.

Documento original

Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el tipo de transacción de la factura o el pago original.

Número de documento original

Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de serie de la factura o el pago original.

Línea original

Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de línea de la factura o el pago original.

Número de secuencia

Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de secuencia en la línea en la factura o el pago original.

Tipo de documento

El tipo de documento de la transacción de flujo de caja.

Importe de transacción

El importe de la transacción de flujo de caja en la divisa de transacción.

Divisa

La divisa de la transacción.

Debe/Haber

Indica si se trata de una transacción de debe o de haber.

Importe de transacción en DP

El importe de la transacción de flujo de caja en la divisa propia.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.