Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000)
Utilice esta sesión para conciliar manualmente transacciones en cuentas contables para las que haya seleccionado la casilla de verificación Conciliación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:
- Seleccione la casilla de verificación Conciliar de las transacciones que se van a conciliar. LN muestra el saldo de las transacciones seleccionadas en el campo Diferencia en la parte superior de la sesión.
- Seleccione los registros. Puede conciliar dos o varias transacciones.
- En el menú adecuado, haga clic en uno de los comandos siguientes:
- para conciliar las transacciones que cuadran.
- para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. Se inicia la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000).
Puede cambiar la referencia de transacción de las transacciones no conciliadas.
En el menú puede seleccionar varias opciones de clasificación para enumerar las transacciones.
En el menú adecuado, puede hacer clic en:
- Mostrar - Todo. Se muestran todos los registros (conciliados y no conciliados).
- Mostrar - Sólo conciliadas. Se muestran solo los registros conciliados de la cuenta contable.
- Mostrar transacciones no conciliadas. Se muestran solo los registros no conciliados de la cuenta contable.
- Conciliar con transacción. Le permite conciliar transacciones cuya diferencia es inferior a las tolerancias especificadas. Se inicia la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000), que puede utilizar para especificar los detalles de la transacción de conciliación para el importe de diferencia.
- Conciliar sin transacción. Concilia las transacciones cuya diferencia es inferior o igual a la tolerancia de divisa. No se crea ninguna transacción nueva.
- No conciliar. Anula la conciliación de una transacción conciliada.
Información de campo
- Cuenta contable
-
La cuenta contable conciliable.
- Serie
-
La serie que se utiliza para generar los números de documento de las transacciones de conciliación.
La serie de conciliación predeterminada de la cuenta contable se muestra de forma predeterminada. Puede cambiar la serie en la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000).
- Diferencia
-
La divisa del importe de diferencia.
- Diferencia
-
El saldo de las transacciones para las que se ha seleccionado la casilla de verificación Conciliar.
- Fecha de documento
-
La fecha de documento de la transacción que se va a conciliar.
- Referencia de transacción
-
La referencia de transacción de la transacción que se va a conciliar.
- Divisa
-
La divisa de la transacción.
- Importe de debe
-
El importe de la transacción de debe.
- Importe de haber
-
El importe de la transacción de haber.
- Conciliar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se selecciona la transacción para la conciliación.
Para conciliar las transacciones, seleccione los registros y, en el menú adecuado, haga clic en o . Puede seleccionar más de dos transacciones.
- Referencia de conciliación
-
Si se ha generado una transacción de conciliación, esta es la referencia de la transacción de conciliación. Se compone de la serie de conciliación, el número de documento y la fecha de la transacción de conciliación.
- Núm. documento
-
El tipo de transacción de la transacción que se va a conciliar.
- Documento
-
El número de documento de la transacción que se va a conciliar.
- Línea
-
El número de línea de documento de la transacción que se va a conciliar.
- País
-
El país del impuesto.
- Código impositivo
-
El código impositivo.
- Importe en DP
-
El importe de transacción, expresado en la divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Dimensión 1
-
La dimensión
- Detalles de contabilización
-
El ejercicio de transacción de la transacción de conciliación generada.
- Lote de conciliación
-
El número de lote de conciliación de la transacción de conciliación generada.
- Tipo de transacción de conciliación
-
El tipo de transacción de la transacción de conciliación generada.
- Número de documento de conciliación
-
El número de documento de la transacción de conciliación generada.
- Categoría de transacción
-
La categoría de transacción de la transacción de conciliación generada.