Transacciones de saldos diarios (tfgld1506m000)

La sesión lista todas las transacciones finalizadas cuya fecha de documento se encuentra dentro del rango de fechas seleccionado que se han contabilizado en la cuenta contable seleccionada.

La sesión muestra:

• El efecto de cada transacción en el saldo de la cuenta contable
• El saldo de apertura de la cuenta contable en la primera fecha del rango de fechas.
• El saldo de cierre de la cuenta contable en la última fecha del rango de fechas.
• Las sumas totales de la parte del debe y de la parte del haber para un rango de fechas determinado.

LN calcula todos los importes mostrados en función de las fechas de los documentos de transacción. Por ejemplo, si el rango de fechas seleccionado va del 1 de febrero al 29 de febrero, una transacción con una fecha de documento en febrero que se haya contabilizado en enero no se incluirá en el saldo de apertura para el 1 de febrero.

Para analizar las transacciones de una fecha de documento única, especifique la misma fecha en los campos Fecha de documento y Fecha de documento.

Puede definir los filtros para los datos consultados. Por ejemplo, si filtra en una dimensión específica, LN lista solo las transacciones que tienen una dimensión dentro del rango de dimensiones establecido, y los totales diarios y el saldo de cierre solo se calculan para las transacciones filtradas. Sin embargo, el saldo de apertura no cambia, esto incluye todas las transacciones hasta la primera fecha del rango de fechas.

De este modo, puede analizar las transacciones para una dimensión específica para la cuenta contable seleccionada y ver cómo estas transacciones afectan al saldo.