Listar transacciones de flujo de caja (tfgld1419m000)

Utilice esta sesión para listar el extracto de flujo de caja.

Información de campo

Listado

Reportado

Seleccione el contenido del listado.

Puede imprimir los listados siguientes:

Totales de flujo de caja por informe de flujo de caja
El informe de flujo de caja real.
Transacciones de flujo de caja
Un listado de las transacciones a las que se ha vinculado un motivo de flujo de caja.
Totales de flujo de caja por ejercicio
Un listado de los importes totales por motivo de flujo de caja en cada período fiscal.

Además, puede imprimir los listados siguientes:

Saldos de apertura de flujo de caja por compañía y año
Los saldos de apertura agrupados por compañía contable.
Saldos de apertura de flujo de caja por compañía y motivo
Los saldos de apertura agrupados por compañía contable y por motivo de flujo de caja.

Rango de selección

Compañía: Los campos De y A definen un rango de: compañías contables para las que se imprime el listado.
Ejercicio / Período: Los campos De y A definen un rango de: ejercicios y períodos fiscales para los que se imprime el listado.
Motivo flujo de caja: Los campos De y A definen un rango de: motivos de flujo de caja para los que se imprime el listado.
Divisa: Los campos De y A definen un rango de: divisas de transacción para las que se imprime el listado.
Código de informe de flujo de caja: El código del extracto de flujo de caja que se va a listar.

Configuración

Divisa propia

Para la configuración de una compañía única, la divisa propia definida en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Para la configuración de multicompañía, la divisa definida en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).

Grupo de divisas de listado

Para la configuración de multicompañía, el grupo de divisas de listado definido en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).

Opciones

Cada motivo flujo caja en pág. nueva: Si esta casilla de verificación está seleccionada, cada motivo de flujo de caja del listado se inicia en una página nueva.
Incluir transacciones de saldo de apertura: Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes del saldo de apertura se suman al importe total.

Nota
Esta casilla de verificación solo está disponible si se especifica Totales de flujo de caja por informe de flujo de caja.