Aprobar/procesar transacciones conciliadas (tfgld1251m100)

Utilice esta sesión para aprobar o procesar transacciones de conciliación. También puede utilizar esta sesión para cancelar transacciones de conciliación no aprobadas (estatus Conciliado), aprobadas o procesadas.

Nota

Los usuarios autorizados para aprobar transacciones de conciliación solo pueden aprobar transacciones dentro de las tolerancias definidas para sus cuentas contables.
Uno o varios usuarios pueden estar autorizados para aprobar transacciones de conciliación de otros usuarios para sus propias cuentas contables y dentro de sus tolerancias.
Cualquier usuario puede procesar transacciones de conciliación de su propio conjunto de cuentas contables.
Un superusuario puede conciliar, aprobar y procesar transacciones de conciliación para cualquier cuenta contable y cualquier tolerancia.

Información de campo

Selección

Rango de selección

Cuenta contable: cuenta contable
Código de conciliación: código de conciliación
Conciliar: El tipo de conciliación.
Conciliado por: El usuario de conciliación de cuenta cuyas transacciones deben aprobarse o procesarse.

Nota
Para los usuarios que pueden aprobar únicamente sus conciliaciones, este campo muestra su nombre.
Fecha conciliación: La fecha de conciliación de la transacción.
Aprobado por: El usuario de conciliación de cuenta que aprobó las transacciones.
Fecha de aprobación: La fecha de aprobación de la transacción.

Opciones de listado

Simular: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aprueba o procesa las transacciones de conciliación sin almacenar las transacciones resultantes.
Imprimir listado: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un listado con las transacciones aprobadas y procesadas.
Imprimir listado de errores: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.

Proceso

Opciones

Aprobar transacciones conciliadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación deben aprobarse.
Procesar transacciones aprobadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación deben procesarse.

Opciones

Desaprobar transacciones aprobadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación aprobadas deben desaprobarse.
No conciliar transacc. conciliadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación que aún no se han aprobado deben cancelarse.
Restablecer transac. procesadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones procesadas se restablecen al estatus Conciliado y se modifica el saldo de la conciliación original. No se revertirá ninguna transacción de conciliación adicional creada cuando se procesaron esas transacciones.

Datos de contabilización

Tipo de transacción: tipo de transacción
Serie de transacciones: serie de conciliación
Referencia de transacción: referencia de transacción
Fecha de entrada de transacción: fecha de entrada de transacción
Ejercicio o período fiscal/listado/tributario: Período financiero
Ejercicio / período de listado: Período financiero
Ejercicio / período tributario: Período financiero
Referencia de lote: referencia