Transacciones (tfgld1102m300)
Utilice esta sesión para especificar líneas de transacción para:
- Facturas de compra relacionadas con los costos generales. Estas facturas se denominan facturas de costo.
- Facturas de venta
- Asientos de diario
- Transacciones de tesorería del tipo Diario
Información de campo
- Documento
- Núm. documento
- Línea
-
El número de línea de transacción.
- Importe total
-
El importe total expresado en la divisa de transacción.
- Importe de transacción
- Importe neto aplicable a la transacción.
- Importe de base imponible
- Importe de la base imponible aplicable a la transacción.Nota
Este campo solo se muestra si se crea una factura de compra para un Departamento de aduanas. Para este tipo de facturas, el importe del impuesto se calcula en función del importe de la base imponible, en lugar del importe neto.
- Importe de base imponible en DP
- Importe de la base imponible expresado en divisa propia.
- Total de impuesto
-
El importe de impuesto que debe pagarse sobre un importe de transacción.
-
El Debe o Haber.
- Importe pendiente
-
El importe de pago/cobro pendiente de las transacciones.
-
El Debe o Haber.
- Documento
-
- Detalles de transacción
-
- Número de serie
-
El número de serie o de secuencia de la transacción. Para cuentas de caja, el número de serie remplaza al número de línea, ya que las transacciones se especifican por línea.
- Compañía contable
- Partner
- Referencia de transacción
- Cuenta contable
- Cuenta de contrapartida
-
La cuenta contable que se considera como cuenta de contrapartida. Debe especificar la cuenta de contrapartida cuando cree la línea de transacción por primera vez. Para las líneas posteriores, LN utiliza los valores predeterminados de Cuenta contable y Cuenta de contrapartida. Este mecanismo de predeterminación se basa en el mecanismo de predeterminación estándar de LN que siempre intenta establecer el saldo del Diario recurrente del tipo Asiento de diario en cero. Temas relacionados Algoritmo estándar
Si en las transacciones intercompañía, el usuario crea una línea con la compañía de destino diferente de la compañía actual, la cuenta de contrapartida de esta línea se establece automáticamente en la cuenta intercompañía correspondiente.
Si se sale de la sesión, LN comprueba cada línea del documento si la cuenta de contrapartida se utiliza como cuenta contable en el mismo documento. Si no se utiliza, LN muestra un mensaje "Cuenta de contrapartida en n.º de línea no se usa en n.º de documento". Esto no se aplica a las cuentas intercompañía.
NotaEste campo está disponible solo si la casilla de verificación Informe de cuentas de contrapartida está seleccionada en el Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- Dimensión 1
-
- Dimensión 2
-
- Dimensión 3
-
- Descripción de dimensión
- Mot. flujo caja
-
Si la transacción debe incluirse en el informe de flujo de caja, este campo contiene el motivo de flujo de caja.
- Importe / Impuesto
-
- Divisa
-
divisa de transacción
- Debe / Haber
-
Indica si el importe es de debe o de haber.
- Importe de transacción
-
El importe de transacción en la divisa de transacción.
- Importe de debe
-
El importe del debe en la divisa de transacción.
- Importe de haber
-
El importe del haber en la divisa de transacción.
- Importe bruto de debe
-
El importe bruto del debe en la divisa de transacción.
- Importe bruto de haber
-
El importe bruto de haber en la divisa de transacción.
- Importe neto de debe
-
El importe neto del debe en la divisa de transacción.
- Importe neto de haber
-
El importe neto del haber en la divisa de transacción.
- Importe en DP
-
El importe de transacción expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Código impositivo
-
El país en el que se paga el impuesto.
NotaSi el parámetro Registro por país del impuesto se establece en Activo, este campo se recupera de la cabecera de la factura y no se puede modificar.
- Código impositivo
-
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- Número de identificación
-
El número de identificación del partner.
- Código impositivo de grupo
- Bruto/Neto
-
El importe especificado en las transacciones.
El importe puede ser:
- Neto
- Bruto
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe de impuesto en la divisa de transacción.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto en la divisa propia.
- Excluir de descuento del pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de transacción de la factura de compra recibida se excluye del cálculo del Descuento por pronto pago.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Impuesto
-
- Origen de impuesto
-
El tipo de impuesto define el tipo de transacción: Compra o Venta.
- Cuenta contable de impuestos
-
cuenta de impuesto
- Varios
-
- Períodos
-
- Período fiscal
-
El número del ejercicio que, junto con el período tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Período fiscal
-
El número del período que, junto con el ejercicio tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Período de listado
-
El ejercicio de listado.
- Período de listado
-
El período de listado.
- Cantidades
-
- Cantidad 1
-
La cantidad expresada en la unidad 1 seleccionada para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Unidad 1
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Cantidad 2
-
La cantidad expresada en la unidad 2 seleccionada para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Unidad 2
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Activos Fijos (FAM)
-
- Número de activo
-
Para las transacciones de activos fijos, el número de activo y la extensión de activo.
- Efectivo desde
-
El tipo de fecha Efectivo desde.
Los tipos de fecha Efectivo desde son:
- Fecha de efectividad: Si esta opción está seleccionada, la corrección se produce en la fecha especificada.
- Fecha en servicio: De forma predeterminada, esta opción está seleccionada si no se produce ninguna corrección.
- Fecha de corrección
-
La fecha en la que se realiza la corrección.
- IRPF
-
- IRPF
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye el importe del IRPF.
- Gestión presupuestaria
-
- Excepción de presupuesto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000).
Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.
NotaEsta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria.
- Texto
-
- Texto de transacción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se asocia un texto.