Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000)
Utilice esta sesión para mantener documentos y líneas de asiento de diario.
Esta sesión incluye muchas columnas que inicialmente están ocultas, pero que el usuario puede activar según sea necesario. Así, esta sesión cumple los requisitos japoneses, pues:
- Proporciona una entrada de datos alternativa (inicialmente oculta) mediante una entrada separada de importes de debe y haber (columnas separadas).
- Muestra descripciones y nombres para cuenta contable, dimensiones y partner.
Los campos dentro de Reversión solo están disponibles si, en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), se selecciona Creación de factura de diario recurrente.
Información de campo
- Documento
-
- Documento
- Documento
- Estatus de documento
-
- Reservado
-
El número de documento se ha asignado pero el documento todavía no se ha contabilizado en la contabilidad general. Por ejemplo, el número de documento puede reservarse para un documento generado en Facturación.
- Utilizado
-
Existe un documento no finalizado o finalizado con este número de documento.
- Borrado
-
Se ha eliminado un documento no finalizado con este número de documento.
- Núm. de documento de registro
-
El número de documento externo que se especifica cuando se registra una transacción de diario. Ejemplo:
- Al registrar la transacción de IVA, si se contabiliza la transacción de diario para las declaraciones aduaneras por la venta, debe especificarse el número de declaración aduanera para esta transacción de diario.
- En caso de correcciones de IVA, la referencia a la identificación de documento original debe registrarse.
Nota- Este campo solo se aplica si la casilla de verificación República Checa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El valor de este campo contiene un máximo de treinta caracteres.
- Estatus del flujo de trabajo
- El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización con ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión desprotegida para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos protegidos y desprotegidos se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte LN Guía de integración para Infor ION Workflows y Monitors.
- Esquema contable
- Reversión
-
- Reversión de transacciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una fecha en el siguiente período en el que deba llevarse a cabo una transacción de reversión.
- Revertir el
-
Seleccione Primera fecha del período siguiente o Última fecha del período siguiente. Para especificar otra fecha, seleccione Fecha específica.
- Fecha de reversión
-
La fecha en la que se debe revertir la contabilización.
- Ejercicio/Período de reversión
-
El ejercicio y el período a los que se vincula la reversión.
- Ejercicio de lote de reversión
-
El ejercicio en el que se ha creado el lote de reversión.
- Número de lote de reversión
-
El número de lote generado.
- Documento de reversión
-
El tipo de transacción de la transacción de reversión.
- Documento de reversión
-
El número de documento generado.
- Detalles
-
- Fecha de documento
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- País de impuesto
- Período tributario
-
El número del ejercicio que, junto con el período tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Separador de períodos
- Período tributario
-
El número del período que, junto con el ejercicio tributario, determina el período tributario de esta transacción.
- Detalles de divisa
-
- Divisa base
-
- Local
-
Los importes sólo se almacenan en la divisa local.
- Listado
-
Los importes sólo se almacenan en las divisas de listado.
- Ambos
-
Los importes se almacenan en todas las divisas propias.
- Divisa
-
La divisa utilizada en el documento.
- Divisa propia
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de la divisa que se utiliza en el documento.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa aplicado al importe en la divisa utilizada en el documento.
- Factor de divisa
-
La conversión de la divisa de transacción a la divisa propia con el factor de divisa y el tipo de cambio mostrado.
- Saldos
-
- Importe de transacción
-
El importe de debe de la transacción en la divisa de transacción.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe de transacción
-
El importe del crédito de la transacción en la divisa de transacción.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo de transacción
-
El saldo de transacción neto. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la divisa de transacción.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe local
-
El importe de debe de la transacción en la divisa local.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe local
-
El importe de haber de la transacción en la divisa local.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo
-
El saldo de transacción neto en la divisa local. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la divisa local.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Divisa
-
La divisa local.
- Importe de listado 1
-
El importe de debe de la transacción en la primera divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe de listado 1
-
El importe de haber de la transacción en la primera divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo
-
El saldo de transacción neto en la primera divisa de listado. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la primera divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Divisa
- Importe de listado 2
-
El importe de debe de la transacción en la segunda divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Importe 2 de Listado
-
El importe de haber de la transacción en la segunda divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Saldo
-
El saldo de transacción neto en la segunda divisa de listado. Es la diferencia entre el importe de debe y haber en la segunda divisa de listado.
Nota- Este campo solo es aplicable si la subcategoría de transacción del Documento (Tipo de transacción) utilizado es Diario de divisas multifuncional.
- Si se implementa el listado de segmentos y no se saldan las transacciones, se generan transacciones entre segmentos.
- Divisa
- Totales
-
- Importe neto
-
El importe neto total de debe.
- Importe neto
-
El importe neto total de haber.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe total de impuesto de debe.
- Importe de impuesto
-
El importe total de impuesto de haber.
- Importe bruto
-
El importe bruto total de debe.
- Importe bruto
-
El importe bruto total de haber.
- Importe de saldo
-
El importe total de saldo de debe.
- Importe de saldo
-
El importe total de saldo de haber.