Tipos de transacción (tfgld0511m000)

Utilice esta sesión para mantener los tipos de transacción.

Información de campo

General

Tipo de transacción

tipo de transacción

Definición

Categoría de transacción

La categoría de transacción es un grupo de tipos de transacción.

La categoría define el modo de procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada.

Asientos de diario
Efectivo
No aplicable
Diarios recurrentes/de reversión
Facturas de venta
Notas de abono de venta
Correcciones de venta
Facturas de compra
Notas de abono de compra
Correcciones de compra
Saldo de apertura

Subcategoría de transacción

Un conjunto de transacciones determinado por la categoría de transacción seleccionada.

Diario de divisa de transacción
Estatus de cobro anticipado
Asignar cobro anticipado/no asignado
Asignar pago anticipado/no asignado
Transacción bancaria
Diario de divisas multifuncional
Nota de débito
Facturar
No aplicable
Nota de abono
Corrección
Asginar nota de crédito
Factura dudosa
Pago anticipado
Cobro anticipado
Estatus de pago anticipado

Conciliar facturas de compra

El método mediante el cual se procesan las facturas de compra y las notas de abono de compra.

Este valor es el valor predeterminado cuando se registran facturas de compra y notas de abono de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Sin embargo, este valor se puede sobrescribir en cada factura.

Este campo solo se puede cambiar si se selecciona uno de estos valores en el campo Categoría de transacción:

Facturas de compra
Notas de abono de compra

Factura de costo: La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
Fact. relacionada con órdenes de compra: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con costos logíst.: La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con órdenes de flete: La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con adquis. servicio: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.

Activar proceso en segundo plano

El método para determinar cuándo activar o iniciar el proceso en segundo plano para contabilizar las transacciones.

Valor predeterminado

Siempre

Aplazar: Al iniciar una sesión para crear asientos contables, manualmente o por tarea, el proceso en segundo plano no se inicia tras la contabilización de los asientos contables. El proceso en segundo plano se inicia durante la finalización.
Aplazar cuando esté en modo Tarea: Al iniciar una sesión para crear asientos contables, por tarea, el proceso en segundo plano no se inicia tras la contabilización de los asientos contables. El proceso en segundo plano empieza durante la finalización y esta se pospone hasta que se concluya el proceso en segundo plano. Sin embargo, si el proceso se inicia manualmente, el proceso en segundo plano se inicia inmediatamente tras la contabilización de todos los asientos contables.
Siempre: Al iniciar una sesión para crear asientos contables, manualmente o por tarea, el proceso en segundo plano se inicia tras la contabilización de todos los asientos contables.

Nota

Si el proceso en segundo plano para los lotes o documentos seleccionados se debe activar manualmente, se puede utilizar la sesión Iniciar proceso en segundo plano (tfgld1214m000). En este caso, se ignora el valor de Activar proceso en segundo plano.

Modo de actualización de historia

El método de actualización define cómo las transacciones generadas del tipo de transacción seleccionado se actualizan en la historia de la cuenta contable y las dimensiones.

Nota

Este campo solo está disponible si se define un tipo de transacción o cuando un tipo de transacción no se ha utilizado todavía para especificar transacciones.

Proceso en tiempo real: Las transacciones se actualizan directamente cuando los valores de débito especificados para un documento corresponden con los valores de crédito asociados y el usuario comienza a especificar transacciones para otra transacción.
Proceso por lotes: Las transacciones se actualizan durante el proceso de contabilización que puede iniciarse en la sesión Número de proceso de finalización (tfgld1609m000).

Gestión de documento

Bloquear antedatar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de transacción de los nuevos documentos con este tipo de transacción debe ser igual o posterior a la última fecha de lote utilizada.

Si selecciona esta casilla de verificación, LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Documentos en secuencia fija.

Documentos en secuencia fija

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los números de documento dentro del tipo de transacción son consecutivos.

Al especificar una transacción, indique el número de serie y LN añadirá automáticamente el primer número libre.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede especificar el número de serie y un número aleatorio pero exclusivo para la transacción.

Número de dígitos para serie

Las posiciones en el número de documento total que se deben reservar para el número de serie.

Serie predeterminada

El número de serie predeterminado define qué serie se muestra como valor predeterminado cuando se indica un tipo de transacción especificado.

Libro diario

Sección libro diario

La sección de libro diario para transacciones del tipo de transacción.

Si utiliza el libro diario, debe seleccionar una sección de libro diario. Para las transacciones que no se deben incluir en el libro diario, puede seleccionar una sección ficticia.

Libro de IVA

El libro de IVA al que se vincula el tipo de transacción.

Solo puede seleccionar un libro de IVA si se permite la inclusión en el libro de IVA para el tipo de transacción.

Si especifica un libro de IVA en este campo, LN selecciona las casillas de verificación Bloquear antedatar y Documentos en secuencia fija.

Presupuesto

Al exceder presupuesto

Transacciones

Importación de transacciones

Formato de fecha: El formato de fecha de todos los campos de fecha importados.
Carácter decimal para importe (importación de transacciones): El carácter que separa los números decimales en importes. Por ejemplo, el punto en 3.99 USD o la coma en 3,99 EUR.
Carácter decimal para cantidad (transacciones importación): El carácter que separa los números decimales en las cantidades. Por ejemplo, el punto en 4.10 m2 o la coma en 4,10 m2.

Sesiones

Sesión principal

La primera sesión activada desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) para un tipo de transacción determinado.

Próxima sesión

La sesión que se iniciará después de la sesión principal seleccionada cuando se seleccione un tipo de transacción en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

Vista de entrada de costo proyecto

El tipo de proyecto (PCS) al que pertenece el tipo de transacción.

Valores permitidos

Proyecto único
Múltiples proyectos

Opciones

Divisa

El código de divisa que se utiliza en la orden para especificar transacciones de este tipo de transacción. Si quiere especificar una transacción de este tipo de transacción en varias divisas, omita este campo.

Importe negativo para notas de abono

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede registrar una nota de abono con un código de debe/haber de reversión o un importe de haber negativo.

Este campo se aplica a estos tipos de transacción:

Notas de abono de venta
Notas de abono de compra

Código de protocolo

El código de protocolo mediante el cual se puede (re)numerar el número de protocolo de los documentos en los listados.

El código de documento se renumera con el código de protocolo más el número de secuencia según la fecha del documento. Solo se puede renumerar después de que el período se haya cerrado definitivamente.

Registrar tipo documento

El tipo de documento que se listará en los registros de ventas y compras, y que se puede vincular a uno o a varios tipos de transacción.

Valores permitidos


Código		Tipo de documento
01	-	factura
02	-	domiciliación bancaria
03	-	aviso de crédito
07	-	Factura solo con IVA de aduana
09	-	factura de protocolo

Nota

Esta funcionalidad es específica de Bulgaria.

Sumas comprobación necesarias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se comprueban las transacciones mediante una suma de comprobación.

Cuando se comprueban las transacciones antes de la finalización, todas las transacciones que se han especificado para este tipo de transacción se totalizan y se verifican con la suma de comprobación.

Si los importes difieren al compararlos, las transacciones no se pueden finalizar hasta que no se hayan rectificado los errores que han originado la anomalía.

Puede especificar la suma de comprobación en el campo Importe de control de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

Excluir de flujo de trabajo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los tipos de transacción se excluyen del flujo de trabajo.

Nota

Esta opción solo es visible y aplicable para:
- Categoría de transacción establecida en Asientos de diario, si se ha activado Gestión de configuración de objetos para TFJOUV.
- Categoría de transacción establecida en Facturas de compra, si se ha activado Gestión de configuración de objetos para TFPURI.
Si un tipo de transacción para facturas de compra queda excluido del flujo de trabajo, la función Aprobar para pago no es aplicable.

Excluir de la información de flujo de caja

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los tipos de transacción no se tienen en cuenta cuando se genera la Información detallada del flujo de caja.

Nota

Esta casilla de verificación está disponible solo si la casilla de verificación Información detallada del flujo de caja está seleccionada en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
Esta casilla de verificación se habilita solo si la Categoría de transacción está establecida en Efectivo y la Subcategoría de transacción está establecida en Transacción bancaria, Asignar pago anticipado/no asignado o Asignar cobro anticipado/no asignado.

Calcular automáticamente saldo de cierre

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el saldo de cierre se calcula automáticamente. Al cerrar la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000), el saldo de cierre se calcula a partir del saldo de apertura especificado y de las transacciones creadas en esta sesión. Si modifica el saldo de apertura, el saldo de cierre se recalcula automáticamente. Si esta casilla no está marcada, el saldo de cierre debe especificarse manualmente y no se comprueba.

Nota

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está deseleccionada.
Esta casilla de verificación solo se habilita si se especifica un valor en el campo Divisa.

Cuenta de caja y dimensiones

Cuenta de caja

La cuenta de contrapartida fija para tipos de transacción de Efectivo.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que:

Tenga un subnivel cero (0).
No se utilice en ninguna integración
No esté bloqueada

Dimensión

tipo de dimensión