Parámetros de compañía financiera (tfgld0503m000)

Esta sesión contiene:

  • Una lista de historia de los conjuntos de parámetros y sus fechas de efectividad.
  • El conjunto de parámetros actual, en la parte superior de la lista, sin fecha de efectividad.

Para ver las configuraciones históricas, haga doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos.

Para ver o cambiar las configuraciones de parámetros actuales, haga doble clic en el conjunto sin una fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista. Se inicia la sesión de detalles Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Si efectúa cambios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, LN realiza las acciones siguientes:

  • Añade el conjunto nuevo a la lista de historia.
  • Actualiza el conjunto actual en la parte superior de la lista.
Nota

Se recomienda encarecidamente que bloquee contra la entrada manual todas las cuentas contables asignadas a fines especiales. En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), seleccione la casilla de verificación Bloqueado para entrada manual para estas cuentas.

Información de campo

General
Fecha de efectividad

La fecha y hora en las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

Datos de compañía
Compañía de grupo

La compañía de grupo a la que pertenece la compañía.

Presupuesto real

El presupuesto que se utiliza como valor predeterminado al comparar las cifras reales y las cifras presupuestadas.

Presupuesto predeterminado

El presupuesto real se utiliza como predeterminado en varias sesiones en los módulos Sistema de presupuesto financiero y Contabilidad de costos.

Todas las desviaciones que se produzcan entre las cifras reales y las presupuestadas, por ejemplo, se calculan automáticamente para el presupuesto.

Ejercicio fiscal actual

El ejercicio fiscal actual.

Valores permitidos

Solo necesita cumplimentar este campo cuando empiece a utilizar LN. Posteriormente, LN incrementa automáticamente el ejercicio, después de que se haya cerrado.

Departamento de contabilidad

El departamento de contabilidad de la compañía contable actual.

Fecha de finalización
Acceso predeterminado por lote

Especifique quién puede acceder a un lote.

Finalización por administrador

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios designados como Administrador de finalización en la sesión Administradores de finalización (tfgld0125m000) pueden finalizar lotes.

Imprimir listado de diario

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de diario cuando se finalizan las transacciones en una sesión de Finanzas .

Nota

Si no se selecciona ninguna opción de listado y se produce un error, solo se imprimirá un listado de errores durante la finalización.

Imprimir listado de estatus de lote

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de estatus cuando se finalizan las transacciones en una sesión de Finanzas .

Nota

Si no se selecciona ninguna opción de listado y se produce un error, solo se imprimirá un listado de errores durante la finalización.

Listar informe de totales de cuenta contable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con totales de cuenta contable cuando se finalizan las transacciones en una sesión de Finanzas .

Nota

Si no se selecciona ninguna opción de listado y se produce un error, solo se imprimirá un listado de errores durante la finalización.

Reversión
Tipo de transacción de reversión

El tipo de transacción para las transacciones de reversión.

Series de reversión

El número de serie para las transacciones de reversión.

Diferencias de cambio
Cuentas contables para diferencias de cambio por divisa

Si esta casilla de verificación está desmarcada, y la casilla de verificación Cuentas contables por grupo cuentas destino no está seleccionada, defina cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio en cualquier divisa.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe definir las cuentas contables para cada divisa en la sesión Cuentas contables de diferencias de cambio por divisa (tfgld0119s000) y la casilla de verificación Cuentas contables por grupo cuentas destino se desmarca automáticamente.

Nota

Las diferencias de cambio que se producen en las transacciones de partner se contabilizan siempre en las cuentas contables que haya definido para los grupos contables de partners en las sesiones siguientes:

  • Grupos contables de partners (tfacp0110m000) en Contabilidad de proveedores
  • Grupos contables de partners (tfacr0110m000) en Contabilidad de clientes

Cuentas contables por grupo cuentas destino

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las cuentas de pérdidas y ganancias se pueden configurar mediante el grupo de diferencia de cambio especificado en la sesión Grupos de diferencia de cambio (tfgld0195m000) y la casilla de verificación Cuentas contables para diferencias de cambio por divisa se desmarca automáticamente.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, y la opción Cuentas contables para diferencias de cambio por divisa tampoco está seleccionada, las cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio se pueden definir en cualquier divisa.

Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, antes de que LN regularice diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar en las sesiones Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000), Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000) y Calcular diferencias de cambio (tfgld5201m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.

Cuenta de ganancias
Cuenta contable

La cuenta contable para los resultados de diferencia de cambio.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable para la que:

  • El tipo sea Hoja de balance o Pérdidas y ganancias.
  • El subnivel sea cero (0).
  • En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), el campo Integración de activos fijos y el campo Integración con gestión de operaciones tienen ambos el valor No aplicable y la casilla de verificación Cuenta de integración está desactivada.
  • La cuenta no se utilice como una cuenta de control.

Dimensión

dimensión

Cuenta de pérdidas
Cuenta contable

La cuenta contable para las pérdidas de diferencia de cambio.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable para la que:

  • El tipo sea Hoja de balance o Pérdidas y ganancias.
  • El subnivel sea cero (0).
  • En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), el campo Integración de activos fijos y el campo Integración con gestión de operaciones tienen ambos el valor No aplicable y la casilla de verificación Cuenta de integración está desactivada.
  • La cuenta no se utilice como una cuenta de control.

Dimensión

dimensión

Tipo de transacción

El tipo de transacción para las contabilizaciones de diferencia de cambio.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción Asientos de diario.

Estas contabilizaciones se encuentran en la sesión Calcular diferencias de cambio (tfgld5201m000).

Descripción

La descripción del tipo de transacción.

FIFO de diferencias de cambio
Cuenta de ganancias
Cuenta de ganancias para diferencia de cambio
El código de la cuenta contable de los beneficios por diferencias de divisa para el método FIFO.
Nota

Seleccione una cuenta contable para la que:

  • El tipo sea Hoja de balance o Pérdidas y ganancias.
  • El subnivel sea cero (0).
  • En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), el campo Integración de activos fijos y el campo Integración con gestión de operaciones tienen ambos el valor No aplicable y la casilla de verificación Cuenta de integración está desactivada.
  • La cuenta no se utilice como una cuenta de control.

Para obtener más información, consulte Diferencias de divisa.

El cálculo de las diferencias de divisa solo es aplicable para el método de cálculo FIFO si las casillas de verificación Hungría y Polonia están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Dimensión 1
Código de la dimensión asociada a la cuenta contable.
Cuenta de pérdidas
Cuenta de pérdidas para FIFO de diferencia de cambio
El código de la cuenta contable de las pérdidas por diferencias de divisa para el método FIFO.
Nota

Seleccione una cuenta contable para la que:

  • El tipo sea Hoja de balance o Pérdidas y ganancias.
  • El subnivel sea cero (0).
  • En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), el campo Integración de activos fijos y el campo Integración con gestión de operaciones tienen ambos el valor No aplicable y la casilla de verificación Cuenta de integración está desactivada.
  • La cuenta no se utilice como una cuenta de control.

Para obtener más información, consulte Diferencias de divisa.

El cálculo de las diferencias de divisa solo es aplicable para el método de cálculo FIFO si las casillas de verificación Hungría y Polonia están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Dimensión 1
Código de la dimensión asociada a la cuenta contable.
Tipo de transacción para FIFO de diferencia de cambio
El código del tipo de transacción que se utiliza para las contabilizaciones de diferencias de divisa relacionadas con el método FIFO.

El cálculo de las diferencias de divisa solo es aplicable para el método de cálculo FIFO si las casillas de verificación Hungría y Polonia están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cuentas provis.
Copiar dimensiones entre períodos de transacciones originales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN obtiene las dimensiones para transacciones entre períodos de la historia de dimensiones.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede especificar las dimensiones para transacciones entre períodos en el nivel de compañía.

Cuenta provisional - legal/ambas
Cambio de período fiscal - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período fiscal - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cuenta provisional legal/local
Cambio de período fiscal - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período fiscal - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede seleccionar la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cuenta provisional - complementaria/ambas
Cambio de período fiscal - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período fiscal - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cuenta provisional - complementaria/informe
Cambio de período fiscal - original

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período fiscal - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Cambio de período de listado - original

La cuenta contable en la que se contabiliza una transacción revertida que afecta a dos períodos diferentes. Esto evita que haya una entrada no asignada en un período.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Complementario
  • Divisa base Listado y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.
Cambio de período de listado - nuevo

La cuenta contable que se utiliza para transacciones sin cuadrar con líneas de transacción de dos períodos diferentes.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • El tipo Hoja de balance
  • El subnivel cero (0)
  • Indicador de doble contabilización Legal
  • Divisa base Ambos y que:
  • No utilice dimensiones
  • No utilice ninguna integración
  • No se utilice como cuenta de control.

Puede definir la cuenta en función de:

  • El campo Indicador de doble contabilización
  • El campo Divisa base
  • Los períodos fiscales y de listado.
Beneficios no distribuidos
Contabilidad con dimensiones para beneficios no distribuidos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN obtiene las dimensiones para los beneficios no distribuidos de la historia de dimensiones.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede especificar las dimensiones para beneficios no distribuidos en el nivel de compañía.

Legal
Cuenta contable

La cuenta contable legal para beneficios no distribuidos.

La cuenta provisional legal en la que se contabilizan los resultados de pérdidas y ganancias durante el cierre del ejercicio en una de las siguientes sesiones:

  • Cerrar ejercicio - Provisional (tfgld6201m000)
  • Cerrar ejercicio (tfgld6203m000)

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que tenga:

  • tipo Hoja de balance
  • el subnivel cero (0)
  • no se utilice en ninguna integración
  • no se utilice como cuenta de control.

LN registra el saldo de todas las entradas de pérdidas y ganancias en esta cuenta.

Dimensión

dimensión

Complementario
Cuenta contable

La cuenta contable complementaria para beneficios no distribuidos.

La cuenta provisional complementaria en la que se contabilizan los resultados de pérdidas y ganancias durante el cierre del ejercicio en una de las siguientes sesiones:

  • Cerrar ejercicio - Provisional (tfgld6201m000)
  • Cerrar ejercicio (tfgld6203m000)

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable:

  • del tipo Hoja de balance
  • con un subnivel cero (0)
  • que no se utilice en ninguna integración
  • que no se utilice como cuenta de control.

LN registra el saldo de todas las entradas de pérdidas y ganancias en esta cuenta.

Dimensión

dimensión

Pérdidas/Ganancias de destino
Dif. cambio positivas y negativas para multidivisa ind. de destino
Cuenta de beneficios de destino 1

Las cuentas contables predeterminadas en las que se contabilizan las ganancias de destino calculadas en la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000).

Puede anular esta configuración seleccionando otras cuentas contables de pérdidas y ganancias en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Cuenta de beneficios de destino 2

La cuenta contable predeterminada en la que se contabilizan las ganancias de destino calculadas en la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000).

Puede anular esta configuración seleccionando otras cuentas contables de pérdidas y ganancias en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Cuenta de pérdidas de destino 1

La cuenta contable predeterminada en la que se contabilizan las pérdidas de destino calculadas en la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000).

Puede anular esta configuración seleccionando otras cuentas contables de pérdidas y ganancias en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Cuenta de pérdidas de destino 2

La cuenta contable predeterminada en la que se contabilizan las pérdidas de destino calculadas en la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000).

Puede anular esta configuración seleccionando otras cuentas contables de pérdidas y ganancias en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).

Tipo de transacción

El tipo de transacción para las transacciones de pérdidas y ganancias de destino generadas en la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000).

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción Asientos de diario.

Cuenta de pérdidas y ganancias por divisa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cuenta para documentos de saldo debe definirse por divisa en la sesión Características de divisa adicionales (tfgld0129m000).

Cta. leg. dif. cam. pos. y neg.

Los importes de diferencias de cambio positivas y negativas calculados para las transacciones de integración se contabilizan en esta cuenta.

Nota

La cuenta especificada se aplica a todos los sistemas de divisas.

Cta. compl. dif. camb. pos. y neg.

Los importes de diferencias de cambio positivas y negativas calculados para las transacciones de integración se contabilizan en esta cuenta.

Nota

La cuenta especificada se aplica sólo al sistema de divisas estándar.

Saldar
Método para saldar

El método de contabilizar las cuentas de pérdidas y ganancias saldadas. Puede saldar las cuentas de pérdidas y ganancias en la sesión Saldo automático (tfgld6202m000).

Cuentas individuales

Las cuentas Pérdidas y ganancias se borran por separado contra la cuenta Beneficios no distribuidos.

Origen de beneficios

Cada cuenta de Pérdidas y ganancias se borra por separado contra la cuenta Origen de beneficios asociada. Puede utilizar este método para ver la composición de las ganancias totales del año, por ejemplo, el porcentaje de los beneficios totales que corresponde a beneficios operativos, beneficios extraordinarios, etc.

Total

Todas las cuentas de Pérdidas y ganancias se borran directamente contra la cuenta de compensación que seleccione en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) y el importe total de la cuenta de compensación se contabiliza en la cuenta Beneficios no distribuidos.

Cuentas individuales con saldo de cierre

Las cuentas de Pérdidas y ganancias se compensan por separado con la cuenta de saldo que se seleccione en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). La cuenta de saldo se compensa con la cuenta Saldo de cierre. Las cuentas que no son de Pérdidas y ganancias también se compensan por separado con la cuenta Saldo de cierre.

Nota

Si el valor en este campo está establecido en Cuentas individuales con saldo de cierre.

  • En la ficha Saldar, la cuenta contable legal o complementaria (cuenta de cierre de pérdidas y ganancias) debe ser una cuenta de ingresos.
  • En la ficha Beneficios no distribuidos, la cuenta contable legal o complementaria (beneficios no distribuidos) debe ser una cuenta de saldo.

Tipo de transacción

El tipo de transacción para las contabilizaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias.

Legal
Cuenta contable

La cuenta contable para saldar automáticamente.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable:

  • de tipo Pérdidas y ganancias.
  • con un subnivel cero (0)
  • que no use integración.
  • que no se utilice como cuenta de control.

LN utiliza esta cuenta en la sesión Saldo automático (tfgld6202m000) como una cuenta de contrapartida para las cuentas de pérdidas y ganancias que se han vaciado.

Dimensión

dimensión

Complementario
Cuenta contable

Establezca la cuenta contable para saldar automáticamente. LN contabiliza el subtotal de todos los saldos de cuenta de pérdidas y ganancias en esta cuenta.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable:

  • del tipo Pérdidas y ganancias
  • con un subnivel cero (0)
  • que no use integración
  • que no se utilice como cuenta de control.
Dimensión

dimensión

Libros de contabilidad abiertos
Legal
Saldo de apertura legal

La cuenta utilizada en la sesión Cerrar ejercicio (tfgld6203m000) para saldar las cuentas que no son de pérdidas y ganancias de los asientos de diario creados en la sesión Saldo automático (tfgld6202m000).

Nota
  • Este campo solo se aplica si el campo Método para saldar se establece en Cuentas individuales con saldo de cierre.
  • Solo se puede seleccionar una cuenta contable:
  • La dimensión de la cuenta contable se recupera de la cuenta de beneficios no distribuidos definida en la ficha Beneficios no distribuidos.
  • Si la casilla de verificación Contabilidad con dimensiones para beneficios no distribuidos está seleccionada en la ficha Beneficios no distribuidos, la contabilidad de dimensiones es aplicable a esta cuenta.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Saldo de cierre legal

La cuenta contable legal para el saldo de cierre. Esta cuenta se utiliza en la sesión Saldo automático (tfgld6202m000). Los saldos de cierre de todas las cuentas se contabilizan en esta cuenta.

Nota
  • Este campo solo se aplica si el campo Método para saldar se establece en Cuentas individuales con saldo de cierre.
  • Solo se puede seleccionar una cuenta contable:
  • La dimensión de la cuenta contable se recupera de la cuenta de beneficios no distribuidos definida en la ficha Beneficios no distribuidos.
  • Si la casilla de verificación Contabilidad con dimensiones para beneficios no distribuidos está seleccionada en la ficha Beneficios no distribuidos, la contabilidad de dimensiones es aplicable a esta cuenta.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Complementario
Saldo de apertura complementario

La cuenta utilizada cuando el Método para saldar es Individual con Saldo de cierre.

Nota
  • Este campo solo se aplica si el campo Método para saldar se establece en Cuentas individuales con saldo de cierre.
  • Solo se puede seleccionar una cuenta contable:
  • La dimensión de la cuenta contable se recupera de la cuenta de beneficios no distribuidos definida en la ficha Beneficios no distribuidos.
  • Si la casilla de verificación Contabilidad con dimensiones para beneficios no distribuidos está seleccionada en la ficha Beneficios no distribuidos, la contabilidad de dimensiones es aplicable a esta cuenta.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Saldo de cierre complementario

La cuenta contable complementaria para el saldo de cierre. Esta cuenta se utiliza en la sesión Saldo automático (tfgld6202m000). Los saldos de cierre de todas las cuentas se contabilizan en esta cuenta.

Nota
  • Este campo solo se aplica si el campo Método para saldar se establece en Cuentas individuales con saldo de cierre.
  • Solo se puede seleccionar una cuenta contable:
  • La dimensión de la cuenta contable se recupera de la cuenta de beneficios no distribuidos definida en la ficha Beneficios no distribuidos.
  • Si la casilla de verificación Contabilidad con dimensiones para beneficios no distribuidos está seleccionada en la ficha Beneficios no distribuidos, la contabilidad de dimensiones es aplicable a esta cuenta.
Descripción

La descripción o el nombre del código.

Diferencias de redondeo
Legal
Cuenta contable

La cuenta contable para diferencias de redondeo.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que:

  • Sea del tipo Pérdidas y ganancias.
  • Tenga un subnivel cero (0).
  • No se utilice en ninguna integración.
  • No se utilice como cuenta de control.

Dimensión

dimensión

Complementario
Cuenta contable

La cuenta contable complementaria para diferencias de redondeo.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable que:

  • Sea del tipo Pérdidas y ganancias.
  • Tenga un subnivel cero (0).
  • No se utilice en ninguna integración.
  • No se utilice como cuenta de control.

Dimensión

dimensión

Conversión de divisa
Conversión de divisa legal
Cuenta contable

La cuenta contable temporal para conversiones de divisas.

La cuenta contable temporal para las conversiones de divisas que se utiliza, por ejemplo, si:

  • la factura se paga en otra divisa distinta a la divisa de factura
  • se asigna un importe de anticipo o un importe no asignado a una factura y la divisa del importe es distinta a la divisa de factura.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable:

  • del tipo Hoja de balance
  • con un subnivel cero (0)
  • que no se utilice en ninguna integración
  • que no se utilice como cuenta de control.

Dimensión

dimensión

Conversión de divisa complementaria
Cuenta contable

La cuenta contable temporal para conversiones de divisas.

La cuenta contable temporal para las conversiones de divisas que se utiliza, por ejemplo, si:

  • la factura se paga en otra divisa distinta a la divisa de factura
  • se asigna un importe de anticipo o un importe no asignado a una factura y la divisa del importe es distinta a la divisa de factura.

Valores permitidos

Seleccione una cuenta contable:

  • del tipo Hoja de balance
  • con un subnivel cero (0)
  • que no se utilice en ninguna integración
  • que no se utilice como cuenta de control.
Nota 
Contabilidad de clientes: 
Pago     80 USD, que equivale a una 
factura de     90 EUR 

Contabilización: 
D Efectivo                 80 USD 
 C Cuenta de conversión  80 USD
 
 D Cuenta de conversión  90 EUR 
C Contabilidad de clientes  90 EUR

La cuenta de conversión se debe saldar si todos los importes se expresan en la divisa propia. Se utiliza para convertir divisas y no para contabilizar diferencias.

Dimensión

dimensión

Conciliación
Parámetros de conciliación
Cuenta de conciliación legal

Al conciliar transacciones para una cuenta legal conciliable, si existe una diferencia entre los importes de haber y los importes de debe, esta diferencia se contabiliza en esta cuenta.

Cuenta de conciliación complementaria

Al conciliar transacciones para una cuenta complementaria conciliable, si existe una diferencia entre los importes de haber y los importes de debe, esta diferencia se contabiliza en esta cuenta.

Tolerancia de conciliación (Porcentaje)

El porcentaje de tolerancia. Si una transacción de haber y la transacción de debe con la que se debe conciliar difieren en un porcentaje inferior a este, las transacciones se pueden conciliar.

Puede conciliar transacciones en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000) y la sesión Conciliación de cuentas contables- Automática (tfgld1216m000).

Importe de tolerancia absoluta

Si una transacción de haber y la transacción de debe con la que se debe conciliar difieren en un importe menor, las transacciones se pueden conciliar.

Puede conciliar transacciones en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000) y la sesión Conciliación de cuentas contables- Automática (tfgld1216m000).

Divisa

El importe de tolerancia de conciliación siempre está en la divisa de referencia.

Tipo de transacción de conciliación

El tipo de transacción predeterminado para las transacciones de conciliación que se pueden generar durante la conciliación de cuenta contable.

Parámetros de conciliación manual
Impedir conciliación incompleta para las mismas divisas de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede conciliar las transacciones si el importe de diferencia en cada una de las divisas propias es cero.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN puede generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia cuando se concilian las transacciones.

Nota

Esta opción sólo se aplica si se concilian manualmente las transacciones en la misma divisa de transacción en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000).

Permitir conciliación basada en dif. para mismas divisas transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede generar una transacción para los pequeños importes de diferencia pendientes en las divisas propias después de conciliar las transacciones.

Nota

Esta opción sólo se aplica si se concilian manualmente las transacciones en la misma divisa de transacción en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000).

Permitir conciliación para diferentes divisas de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden conciliar las transacciones en diferentes divisas de transacción.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, sólo puede conciliar las transacciones en la misma divisa de transacción.

Nota

Si selecciona esta casilla de verificación, es recomendable que también seleccione la casilla de verificación Permitir conc. basada en dif. para divisas de transacción diferentes, ya que en las transacciones en diferentes divisas de transacción normalmente se producen tales diferencias.

Esta opción sólo se aplica si se concilian manualmente las transacciones en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000).

Impedir conciliación incompleta para diferentes divisas de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo puede conciliar las transacciones si el importe de diferencia resultante en cada una de las divisas propias es cero.

Nota

Esta opción sólo se aplica si se concilian manualmente las transacciones en diferentes divisas de transacción en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000).

Permitir conc. basada en dif. para divisas de transacción diferentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede generar una transacción para los pequeños importes de diferencia pendientes en las divisas propias después de conciliar las transacciones.

Nota

Esta opción sólo se aplica si se concilian manualmente las transacciones en diferentes divisas de transacción en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000).

Divisa de conciliación para divisa de transacción diferente

Si las divisas de transacción son diferentes, esta divisa se utiliza para la transacción de conciliación.

Si este campo está en blanco, se utiliza la divisa de referencia.

Nota
  • La divisa de referencia se utiliza siempre como base para el cálculo de las tolerancias.
  • Esta opción sólo se aplica a la conciliación de cuentas contables manual en la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000).

Diarios externos
Tipo de transacción predeterminado

El tipo de transacción que se utilizará para los tipos de transacción incorrectos o que falten cuando se importen transacciones de diario.

Serie predeterminada

La serie que se utilizará para las series incorrectas o que falten cuando se importen transacciones de diario.

Usar cuenta provisional

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una cuenta provisional para utilizarla cuando se importen transacciones de diario mediante la sesión Contabilizar transacciones de diario importadas (tfgld2215m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de asientos de diario que sean incorrectas se rechazarán cuando se importen las transacciones de diario.

Cuenta provisional

La cuenta transitoria que se utiliza cuando se importan transacciones de diario mediante la sesión Contabilizar transacciones de diario importadas (tfgld2215m000).

Importar diarios mediante consola
Tipo de transacción para diarios de divisa de transacción

El tipo de tipo de transacción provisional utilizado para mantener los diarios externos (en la divisa de transacción) como transacciones importadas, que se procesa utilizando la sesión Consola de diarios de importación (tfgld2616m000).

Nota

Solo se puede seleccionar el tipo de transacción para el cual la Categoría de transacción está establecida en Asientos de diario y la Subcategoría de transacción está establecida en Diario de divisa de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de transacción para diarios de divisas multifuncional

El tipo de transacción provisional utilizado para mantener los diarios externos (en divisa multifuncional) como transacciones importadas, que se procesa utilizando la sesión Consola de diarios de importación (tfgld2616m000).

Nota

Solo se puede seleccionar el tipo de transacción para el cual la Categoría de transacción está establecida en Asientos de diario y la Subcategoría de transacción está establecida en Diario de divisas multifuncional en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Conceptos
Comprobación de referencia bancaria

El tipo de comprobación del número de referencia bancaria que utilizan los bancos en el país de origen de la compañía contable.

Para incluir números de referencia bancaria en las facturas y los documentos de pago, seleccione un valor distinto a No aplicable.

Para las facturas de venta, si el país del cliente es el mismo que el país del departamento de ventas, LN genera el número de referencia bancaria cuando se componen las facturas. Puede definir los datos de composición para los números de referencia bancaria en la sesión Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000).

Para las facturas de compra, si el país del proveedor es el mismo que el país del departamento de compras, LN aplica la comprobación indicada por el operador del número de referencia bancaria en todas las sesiones en las que se especifican o procesan los números de referencia bancaria. Si el número de referencia bancaria no incluye un operador, LN, de forma predeterminada, aplica la comprobación que seleccione aquí.

Si selecciona No aplicable, la funcionalidad de número de referencia bancaria no está disponible.

10 - Comprobación

LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 10 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador < al final del número especificado o generado.

11 - Comprobación

LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 11 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador > al final del número especificado o generado.

Comprobación finlandesa

LN utiliza el algoritmo de comprobación finlandés para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.

Comprobación por módulo 10 (recursivo)

LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.

10 o 11 - Comprobar

LN utiliza primero el algoritmo 10 - Comprobación y, después, si falla la comprobación, el algoritmo 11 - Comprobación. Una de estas comprobaciones debe ser correcta. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.

Sin comprobación

LN no verifica los números de referencia bancaria. Se añade el operador - al final del número especificado o generado. Puede usar esta opción en números de referencia bancaria que no pueden verificarse con los algoritmos de comprobación disponibles.

No aplicable

La funcionalidad del número de referencia bancaria no está disponible.

Comprobación ref. estruct. del creditor

LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. Puede utilizar esta opción si la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR está seleccionada y se especifica el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN).

Valores predeterminados de compañía

LN utiliza el valor de Comprobación de referencia bancaria definido en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Dimensión predeterminada
Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de transacciones en el paquete Finanzas, las dimensiones se establecen de forma predeterminada en función de la configuración establecida en la sesión Dimensiones predeterminadas (tfgld0145m000) y la secuencia.
Secuencias

La secuencia que se utiliza para los valores predeterminados de las dimensiones. Puede seleccionar los escenarios para configurar la secuencia de los valores predeterminados de las dimensiones en los cuatro niveles.

Valores permitidos

Dimensión/cuentas
Dimensiones
No aplicable
Partner/cuenta
Usuario/cuenta
Conciliación de cuenta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la conciliación de cuenta en esta compañía contable.

Factoring de facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede hacer factoring de los efectos a cobrar que se procesan mediante la compañía contable actual.

Libro diario

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede configurar y generar el libro diario.

Nota

Si hay transacciones no finalizadas en la compañía, no puede cambiar la selección de esta casilla de verificación.

Libro de IVA

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede configurar el libro de IVA y generar listados de libro de IVA.

Cuenta separada para plazos anticipados pagados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea los asientos contables necesarios para contabilizar facturas de anticipo facturadas y pagadas en cuentas contables independientes.

Nota

Si se utiliza una cuenta independiente para facturas de anticipo pagadas, solo se puede liquidar un anticipo si la factura de anticipo se ha pagado y gestionado íntegramente. Esto es obligatorio para poder gestionar correctamente las diferencias de cambio durante la liquidación, para lo que resultan necesarias las tasas de pago.

Programaciones obligatorias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincular una programación de pago a cada factura.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el uso de programaciones de pago es opcional.

Método de pago obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe haber un método de pago disponible en cada cabecera de factura o, si hay una programación de pago vinculada a la factura, para cada línea de programación de pago.

Si es obligatorio usar métodos de pago, y no hay ninguno disponible para una factura o línea de programación de pago, LN bloqueará el proceso de la factura.

LN lista el método de pago en órdenes de venta, órdenes de compra, órdenes de servicio y las facturas asociadas.

Dirección del declarante

La dirección del declarante que se debe imprimir en el listado de saldo de pagos de Bélgica.

Creación de factura de diario recurrente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los usuarios pueden escoger si se crean transacciones recurrentes para asientos de diario, facturas de compra o facturas de venta.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, solamente se pueden crear transacciones recurrentes para los asientos de diario.

Precumplimentar las dimensiones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN rellena los valores de dimensión en líneas de factura, líneas de asientos de diario, transacciones de facturas de compra conciliadas y líneas de transacciones bancarias, cuando solo hay un valor de dimensión disponible, lo que se permite de acuerdo con las reglas de validación cruzada. Después de que LN rellene este valor, no se puede cambiar este valor en este campo.

Informe de cuentas de contrapartida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad Informe de cuentas de contrapartida está disponible en LN y se puede usar para la compañía contable.

Sustituir cuenta de control AP/AR por partner

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cuenta de control listada como cuenta de contrapartida se sustituye por el nombre del partner.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Informe de cuentas de contrapartida está seleccionada.

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