Programación (tfgld0143s000)

Utilice esta sesión para especificar las fechas de documentos y los detalles de contabilización para las transacciones de diario recurrentes.

Si ejecuta la sesión Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000) , LN genera las transacciones. La fecha de documento de la transacción es la fecha de generación especificada.

En el menú adecuado, puede hacer clic en Crear programación para iniciar la sesión Crear programación (tfgld0143s100), que se puede usar para generar una programación para un rango de meses o períodos fiscales.

Información de campo

Diario recurrente

El código que identifica la definición de diario recurrente.

Diario recurrente

Una descripción de la definición de diario recurrente.

Fecha de generación

La fecha del documento de las transacciones generadas.

La fecha de generación debe estar dentro del período de efectividad de la definición de diario recurrente definida en la sesión Diario recurrente (tfgld0140m100).

Si el tipo de reversión es Reversión periódica, la Fecha de generación debe ser la Fecha de reversión de las instrucciones Incluido para reversión periódica relacionadas.

Período fiscal

El ejercicio y los períodos fiscales en los que se deben contabilizar las transacciones.

Cuando se procesa la instrucción en la sesión Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000), el período debe estar Abierto.

Tipo de reversión
Reversión normal

Cuando se generan los asientos de diario, LN cambia el debe por el haber y el haber por el debe.

Incluido para reversión periódica

Los asientos de diario se marcan para la reversión periódica. Una definición de diario recurrente que incluye este tipo de instrucciones debe contener una instrucción Reversión periódica. La Fecha de reversión debe coincidir con la fecha de generación de la reversión periódica.

Reversión periódica

Las transacciones de diario generadas revierten las transacciones de diario recurrentes de la misma definición de diario recurrente cuya fecha de reversión coincida con la fecha de generación de la línea de programación de reversión periódica. Una definición de diario recurrente que incluye este tipo de instrucciones debe contener una instrucción Incluido para reversión periódica.

No aplicable

Los asientos de diario recurrentes no se revierten ni revierten otros asientos de diario.

Si la definición de diario recurrente incluye instrucciones Incluido para reversión periódica, debe definir al menos una instrucción Reversión periódica.

Asiento de diario

Se utiliza, por ejemplo, para asignar mensualmente los costos fijos estimados, como los costos de amortización y los impuestos de los activos fijos, cuyos importes reales por lo general se determinan semestralmente o anualmente a los departamentos. En el último mes del período contable, los asientos de diario para los costos mensuales estimados se revierten y los costos mensuales reales se asignan proporcionalmente a los departamentos.

Puede usar este tipo para crear:

  • Asientos de diario normales recurrentes
  • Asientos de diario de reversión
  • Asientos de diario de reversión periódica
Factura de compra

Se utiliza para crear facturas de costos recurrentes simples.

Por ejemplo, puede utilizar este tipo para pagar importes fijos y periódicos de contratos a largo plazo como el alquiler del departamento, seguros y pagos de arrendamientos. Normalmente, la oficina central realiza los pagos y los costos relacionados se transfieren periódicamente a cada departamento o sucursal.

Factura de venta

Se utiliza para crear facturas de venta recurrentes.

Por ejemplo, puede utilizar este tipo para la autofacturación de costos subsidiarios como varios tipos de costos de servicio. Normalmente, la oficina central paga los costos para toda la organización. Se factura mensualmente a las compañías subsidiarias y a un tipo de cambio fijo. Los asientos de diario recurrentes facilitan la facturación de estos pagos regulares.

Fecha de reversión

La fecha en la que se deben revertir las transacciones.

Si el tipo de reversión es Incluido para reversión periódica, deberá especificar una fecha y definir una instrucción Reversión periódica que tenga efectividad en esta fecha de reversión.

Fecha de registro

La fecha de creación de la definición de diario recurrente.

Usuario de registro

El usuario que ha creado la definición de diario recurrente.

Fecha de creación

La fecha de creación del lote.

Contabilizado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han contabilizado las transacciones de diario.

Contabilizado por usuario

El usuario que ha creado el lote.

Ejercicio de lote

El ejercicio en el que se ha creado el lote.

Lote

El número de lote generado.

Documento

El tipo de transacción de la transacción de diario.

Núm. documento

El número de documento generado de la transacción de diario.

Fecha de creación de reversión

Si ha generado las transacciones de reversión, ésta será la fecha de creación del lote de las transacciones de reversión.

Contabilización de reversión

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han contabilizado las transacciones de reversión.

Contabilizado por usuario

El usuario que ha creado el lote de reversión.

Ejercicio de lote de reversión

El ejercicio en el que se ha creado el lote de reversión.

Número de lote de reversión

El número de lote generado.

Documento de reversión

El tipo de transacción de la transacción de reversión.

Documento de reversión

El número de documento generado.