Diario recurrente (tfgld0140m100)
Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de definición de diario recurrente.
Para definir las transacciones para la definición de diario recurrente, haga clic en . Solo se pueden añadir o cambiar transacciones e instrucciones si el estatus de la definición de diario recurrente es Registrado.
Si las transacciones ya se han contabilizado, puede ver los detalles de contabilización:
- En la ficha Programación, haga doble clic en una línea. Se inicia la sesión Programación (tfgld0143s000).
- En la ficha Detalles de contabilización de la sesión Programación (tfgld0143s000), puede ver los detalles de contabilización.
Durante la creación, los diarios recurrentes están en modo de borrador (check-out).
El diario recurrente puede enviarse para su aprobación solo si el Estatus diario recurrente está establecido en Disponible.
Información de campo
- Diario recurrente
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El código que identifica la definición de diario recurrente.
- Descripción
-
Una descripción de la definición de diario recurrente.
- Divisa
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La divisa de transacción de las transacciones de diario.
Si ya existen instrucciones contabilizadas, no puede cambiar la divisa porque la información de tipo de cambio de divisa ya está almacenada y no puede cambiarse.
- Tipo de diario recurrente
-
El tipo de las transacciones de diario recurrentes.
Si el estatus de la definición de diario recurrente es Registrado, puede cambiar el tipo de diario recurrente.
Si ya existen detalles de transacción y el tipo de diario recurrente es Asiento de diario, no es posible cambiar el tipo de diario recurrente a Factura de compra ni a Factura de venta. Esto sucede porque los detalles de impuesto ya existen para las transacciones de diario.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de las transacciones de diario recurrentes.
La casilla de verificación Documentos en secuencia fija debe estar seleccionada para el tipo de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
La categoría de transacción del tipo de transacción depende del tipo de diario recurrente, tal como se indica a continuación:
Tipo de diario recurrente Categoría de transacción Factura de compra Facturas de compra Factura de venta Facturas de venta Asiento de diario Asientos de diario - Serie de transacciones
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La serie de transacción de las transacciones de diario recurrentes.
La serie definida para el tipo de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) es el valor predeterminado.
- Partner
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Si el tipo de diario recurrente es Factura de venta o Factura de compra, éste es el partner facturado o facturador.
- Tipo de compra/venta
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El tipo de venta o el tipo de compra de las transacciones.
El valor predeterminado es el tipo de venta o de compra definido para el partner facturado o facturador.
- Código de registro
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El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
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El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
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El nombre legal asociado al código de registro.
- Número de identificación
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El número de identificación del partner.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al partner.
- Fijador de cambio
-
El fijador del tipo de cambio de la transacción.
El valor predeterminado del fijador del tipo de cambio es Especificado manualmente. Si el tipo de diario recurrente es Asiento de diario, el fijador del tipo de cambio debe ser Especificado manualmente.
Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra o Factura de venta, puede seleccionar un fijador de cambio.
- Fecha de tipo de cambio
-
LN utiliza los tipos de cambio de divisa que sean válidos en esta fecha.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio.
Si utiliza un sistema multidivisa dependiente y el Fijador de cambio es Especificado manualmente, puede cambiar el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa de referencia.
Para consultar la divisa de referencia, en el menú , haga clic repetidamente en Rotar divisa hasta que LN muestre la divisa de referencia.
- Fecha de registro
-
La fecha de creación de la definición de diario recurrente.
- Usuario de registro
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El usuario que ha creado la definición de diario recurrente.
- Rango de fechas de efectividad
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La primera fecha en la que es efectiva la definición de diario recurrente.
Antes de esta fecha, no se pueden generar transacciones de diario según la definición de diario recurrente.
- A fecha de efectividad
-
La última fecha en la que es efectiva la definición de diario recurrente.
Después de esta fecha, no se pueden generar transacciones de diario según la definición de diario recurrente.
- Estatus diario recurrente
-
El estatus del diario recurrente.
Valores permitidos
- Registrado
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La definición de diario recurrente se ha especificado pero no se ha validado. Puede añadir y cambiar los detalles de transacción e instrucciones. LN no puede utilizar la definición de diario recurrente para generar transacciones de diario.
- Disponible
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La definición de diario recurrente y los detalles de transacción se han validado y se han definido las instrucciones de diario recurrente necesarias. No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente. LN puede generar transacciones de diario basadas en la definición de diario recurrente.
Sólo puede establecer el estatus en Disponible si se cumplen estas condiciones:
- Si el Recurring Journal Type es Asiento de diario, el saldo total de los detalles de transacción debe ser cero.
- Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe negativo porque se realiza una contabilización de haber en la cuenta de control.
- Si el tipo de diario recurrente es Factura de venta, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe positivo porque se realiza una contabilización de debe en la cuenta de control.
- Si el Reversal Type de la instrucción es Incluido para reversión periódica, debe constar la instrucción Reversión periódica correspondiente.
- Si el tipo de reversión de la instrucción es Reversión periódica, debe haber por lo menos una instrucción Incluido para reversión periódica cuya fecha de reversión sea la fecha de generación de la instrucción Reversión periódica.
- No utilizado
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No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente y LN no puede utilizar la definición de apunte de diario recurrente para generar asientos de diario.
Por ejemplo, puede establecer temporalmente el estatus en No utilizado si desea comprobar los detalles.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus aplicable si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización con ION Workflow.
Cuando se realiza un cambio que requiere autorización, se crea automáticamente una versión desprotegida para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solo serán efectivos una vez aprobados/protegidos. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos protegidos y desprotegidos se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción requerida para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
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El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
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Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
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El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
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Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
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Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
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Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
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El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para objetos de negocio en LN, consulte LN Guía de integración para Infor ION Workflows y Monitors.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.