Diarios recurrentes (tfgld0140m000)
Utilice esta sesión para ver, mantener o crear definiciones de diario recurrentes.
En el menú , señale para seleccionar diversas opciones de clasificación.
Para crear una nueva definición de diario recurrente, haga clic en . También puede seleccionar una definición de diario recurrente y hacer clic en . Puede copiar la definición de diario incluyendo o excluyendo las transacciones individuales y la programación.
El estatus de definición de diario recurrente
El estatus de la definición de diario recurrente determina las acciones que se pueden llevar a cabo.
Se aplican estas reglas:
- Si crea una nueva definición de diario recurrente, el estatus será Registrado.
- Solo puede cambiar una definición de diario recurrente si el estatus es Registrado.
- Solo se pueden definir transacciones e instrucciones para una definición de diario recurrente si su estatus es Registrado.
Puede eliminar una definición de diario recurrente si:
- El estatus es Registrado.
- El estatus tiene el valor Disponible y se han contabilizado todas las transacciones de diario recurrentes generadas en función de la definición.
Puede cambiar el estatus en la sesión de detalles Diario recurrente (tfgld0140m100).
Durante la creación, los diarios recurrentes están en modo de borrador (check-out).
El diario recurrente puede enviarse para su aprobación solo si el Estatus diario recurrente está establecido en Disponible.
Para obtener más información, consulteEstatus de diario recurrente.
Información de campo
- Diario recurrente
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El código que identifica la definición de diario recurrente.
- Descripción
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Una descripción de la definición de diario recurrente.
- Tipo de diario recurrente
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- Asiento de diario
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Se utiliza, por ejemplo, para asignar mensualmente los costos fijos estimados, como los costos de amortización y los impuestos de los activos fijos, cuyos importes reales por lo general se determinan semestralmente o anualmente a los departamentos. En el último mes del período contable, los asientos de diario para los costos mensuales estimados se revierten y los costos mensuales reales se asignan proporcionalmente a los departamentos.
Puede usar este tipo para crear:
- Asientos de diario normales recurrentes
- Asientos de diario de reversión
- Asientos de diario de reversión periódica
- Factura de compra
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Se utiliza para crear facturas de costos recurrentes simples.
Por ejemplo, puede utilizar este tipo para pagar importes fijos y periódicos de contratos a largo plazo como el alquiler del departamento, seguros y pagos de arrendamientos. Normalmente, la oficina central realiza los pagos y los costos relacionados se transfieren periódicamente a cada departamento o sucursal.
- Factura de venta
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Se utiliza para crear facturas de venta recurrentes.
Por ejemplo, puede utilizar este tipo para la autofacturación de costos subsidiarios como varios tipos de costos de servicio. Normalmente, la oficina central paga los costos para toda la organización. Se factura mensualmente a las compañías subsidiarias y a un tipo de cambio fijo. Los asientos de diario recurrentes facilitan la facturación de estos pagos regulares.
- Divisa
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divisa de transacción
- Estatus diario recurrente
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El estatus del diario recurrente.
Valores permitidos
- Registrado
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La definición de diario recurrente se ha especificado pero no se ha validado. Puede añadir y cambiar los detalles de transacción e instrucciones. LN no puede utilizar la definición de diario recurrente para generar transacciones de diario.
- Disponible
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La definición de diario recurrente y los detalles de transacción se han validado y se han definido las instrucciones de diario recurrente necesarias. No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente. LN puede generar transacciones de diario basadas en la definición de diario recurrente.
Sólo puede establecer el estatus en Disponible si se cumplen estas condiciones:
- Si el Recurring Journal Type es Asiento de diario, el saldo total de los detalles de transacción debe ser cero.
- Si el tipo de diario recurrente es Factura de compra, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe negativo porque se realiza una contabilización de haber en la cuenta de control.
- Si el tipo de diario recurrente es Factura de venta, el saldo total de los detalles de transacción debe ser un importe positivo porque se realiza una contabilización de debe en la cuenta de control.
- Si el Reversal Type de la instrucción es Incluido para reversión periódica, debe constar la instrucción Reversión periódica correspondiente.
- Si el tipo de reversión de la instrucción es Reversión periódica, debe haber por lo menos una instrucción Incluido para reversión periódica cuya fecha de reversión sea la fecha de generación de la instrucción Reversión periódica.
- No utilizado
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No puede realizar cambios en la definición de diario recurrente y LN no puede utilizar la definición de apunte de diario recurrente para generar asientos de diario.
Por ejemplo, puede establecer temporalmente el estatus en No utilizado si desea comprobar los detalles.
- Estatus del flujo de trabajo