Cuentas de informe (tffst1520m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener las cuentas de informe financiero.
Se definen cuentas para los informes financieros con el fin de representar los artículos que deben declararse en un listado financiero. Por ejemplo, si desea crear una hoja de balance, los artículos de la hoja de balance se definen como cuentas de informe.
Al igual que con la configuración de cuenta contable, puede vincular cuentas de informe a padres para crear estructuras padre-hijo multinivel (99 niveles como máximo). En el nivel más bajo (0), los vínculos se definen entre las cuentas de informe y las cuentas contables o dimensiones.
Desde esta sesión, puede iniciar las sesiones siguientes:
- Especificaciones por cuenta de informe (tffst1521m000)
- Copiar cuentas contables a cuentas de informe (tffst1270m000)
- Copiar dimensiones a cuentas de informe (tffst1280m000)
Información de campo
- Informe financiero
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El código del informe financiero.
- Cuenta de informe
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El código de la cuenta de informe.
- Datos de valores de anexo presentes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen datos de valor de anexo para esta cuenta.
- Tipo de cuenta
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- Valor
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El tipo de cuenta a la que están vinculadas las cuentas contables y las dimensiones.
- Texto
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Este tipo se utiliza para añadir texto a un listado.
- Ratio
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La cuenta que está vinculada a un ratio (por columna).
- Redondeo
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El tipo de cuenta en la que se contabilizan las diferencias de redondeo que resultan de los redondeos específicos por columna.
- Pérdidas/Ganancias
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El tipo de cuenta que se debe definir para cada cuenta de informe si se utilizan pérdidas y ganancias. Las pérdidas y ganancias devengadas en una cuenta se reservan en una cuenta del tipo Pérdidas/Ganancias.
- Saldar
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Si se define que una columna de extracto debe saldarse, la diferencia entre el total de debe y el total de haber (ambos de nivel 0) se reserva en una cuenta de tipo Saldar.
- No aplicable
- Cuenta de informe de flujo de caja
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede utilizar esta cuenta para los informes de flujo de caja.
La cuenta de informe puede vincularse a un motivo de flujo de caja.
- Debe/Haber
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Indica si la cuenta se utiliza para transacciones de débito o transacciones de crédito.
- Cuenta predeterminada de pérdidas/ganancias
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta cuenta se utiliza como predeterminada
- Esquema contable
- Secuencia de listado
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Determina el orden en el que se listan los datos de la cuenta.
- Subnivel
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Puede utilizar los subniveles para determinar el nivel de detalle de un informe. Puede listar el informe financiero desde un subnivel especificado.
NotaUn subnivel es obligatorio para cada cuenta de informe.
- Cuenta de informe padre
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Puede utilizar las cuentas de informe padre con el fin de totalizar los importes del informe. Para hacerlo, debe vincular varias cuentas de informe hijo a un padre.
Especifique el padre de esta cuenta de informe.
- Cambio de signo
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Indica si los valores de la cuenta de informe seleccionada se deben multiplicar por -1, y si es así, cuándo.
- Sin cambio
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Los importes de la cuenta de informe seleccionada no se modifican.
- Mientras se seleccionan valores
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Al ejecutar la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000), los importes de la cuenta de informes seleccionada se multiplican por -1. Eso no implica una conversión de debe a haber, ni una conversión de haber a debe.
Los cálculos realizados en el extracto se basan en el importe modificado.
- Antes de salida
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Antes de listar el informe financiero, los importes de la cuenta de informe seleccionada se multiplican por -1.
Los cálculos se basan en el importe original. Al listar los importes, se listan los importes modificados.
- Seleccionar valores y antes de salida
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Al ejecutar la sesión Procesar valores de informe financiero (tffst1249m000), los importes de la cuenta de informes seleccionada se multiplican por -1. Este proceso se repite al listar el extracto.
Los cálculos realizados en el extracto se basan en el importe modificado. Al listar los importes, se listan los importes originales.
- No aplicable
- Cuenta alternativa
- Método uso de cuenta alternativa
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Indica cuándo se transferirán los importes negativos y de débito desde una cuenta de informe a la cuenta alternativa.
- Total
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El importe negativo total de la cuenta de informe se transfiere a la cuenta alternativa.
- Individual
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Por cada cuenta contable vinculada, dimensión o motivo de flujo de caja, el importe negativo se transfiere a la cuenta alternativa.
Ejemplo: si una cuenta de informe contiene cuatro cuentas contables y una es negativa, esta cuenta contable se transfiere a la cuenta alternativa.
- Por grupo
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El importe total del grupo (definido en la sesión Grupos de cuentas de informe alternativas (tffst1130m000)) determina si los importes negativos se transfieren a la cuenta alternativa.
- Cuenta diferencia de redondeo
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La cuenta contable en la que se contabiliza la diferencia de redondeo.
- Cuenta de cien por cien
-
Cuenta de cien por cien
- Texto de cuenta
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para esta cuenta.
- Detalles de divisa
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- Usar tarifas históricas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN se utilizarán los tipos de cambio históricos disponibles.
- Clase de tipo de cambio
-
clase de tipo de cambio
- Cta. divisas pérd. y ganancias
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La cuenta contable en la cual se concilian las pérdidas y ganancias de divisas.