Actualizar transacciones de flujo de caja (tfcmg9200m000)
Utilice esta sesión para actualizar transacciones de flujo de caja en las siguientes tablas:
- Tablas de facturas pendientes en Contabilidad de proveedores y Contabilidad de clientes
- Varias tablas en Tesorería
- Tablas de transacciones de flujo de caja en Contabilidad general
- Si lo anterior se aplica y no puede ejecutar esta sesión, no se podrán procesar facturas pendientes y documentos anticipados, porque Tesorería requiere una motivo de flujo de caja en todas sus sesiones de pago/cobro.
- Debe seleccionar al menos la casilla de verificación Completar motivo predeterminado de flujo caja en facturas pendientes.
Requisitos previos
En todas las sesiones de datos maestros relacionados con la funcionalidad de flujo de caja, debe introducirse un motivo de flujo de caja.
- En la sesión Motivos (tcmcs0105m000), cree al menos un motivo de flujo de caja.
- En las sesiones Tipos de compra (tcmcs2101m000) y Tipos de venta (tcmcs2102m000), asigne un motivo de flujo de caja para todos los tipos de compra y tipos de venta que se utilizan en las transacciones.
- En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), asigne un motivo de flujo de caja a todas las cuentas contables que se requieren en las transacciones.
- En la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000), asigne el motivo de flujo de caja a las distintas fases.
Información de campo
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- Ejercicio
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El ejercicio del que deben recuperarse las transacciones para actualizar las transacciones de flujo de caja.
- Período
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El período del que deben recuperarse las transacciones para actualizar las transacciones de flujo de caja.
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- Completar motivo predeterminado de flujo caja en facturas pendientes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN añade el motivo de flujo de caja predeterminado a las siguientes tablas:
- Artículos pendientes (facturas de compra y pagos) (tfacp200)
- Facturas pendientes (facturas de venta y cobros) (tfacr200)
- Facturas de factoring (tfacr210)
- Sugerencia de pago/efectos comerciales a pagar (tfcmg101)
- Datos de contabilización para pagos sin factura (tfcmg102)
- Órdenes permanentes (tfcmg104)
- Pagos/Cobros anticipados (tfcmg111)
- Datos de contabilización para pagos anticipados sin factura (tfcmg114)
- Transacciones bancarias (tfcmg204)
- Gastos asignados a anticipos de pago (tfcmg208)
- Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg251)
- Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg401)
- Datos de contabilización para extractos de telebanco (tfcmg503)
- Transacciones no finalizadas (tfgld102)
- Transacciones finalizadas (tfgld106)
- Actualizar transacciones de flujo caja (tfgld119)
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN reconstruye las siguientes tablas de historia de flujo de caja:
- Transacciones de flujo caja (tfgld119)
- Totales de período - Flujo de caja (tfgld219)