Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)
Utilice esta sesión para precisar la selección de documentos que se van a liquidar o volver a pagar originados a raíz de los criterios de selección especificados en la sesión Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000).
Si hace clic en , LN realiza las acciones siguientes:
- Para que se liquiden los documentos, LN especifica las contabilizaciones para revertir las entradas de la cuenta Cuenta de deuda contingente.
- Para que los documentos se vuelvan a abrir, LN crea un documento de corrección y lo vincula a las facturas pendientes. También se crean las contabilizaciones para revertir las entradas de la cuenta Cuenta de deuda contingente.
- Para que se reembolsen los documentos, LN genera una nota de abono a favor del factor y una nota de débito a favor del partner pagador original.
Información de campo
- Factor
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El factor para el que ha seleccionado los documentos que se van a liquidar o reembolsar.
- Tratamiento
-
El factor para el que ha seleccionado los documentos que se van a liquidar o reembolsar.
- Partner pagador original
-
Si ha seleccionado los documentos de un partner, este es el partner pagador original de los documentos.
Si ha seleccionado los documentos de varios partners, este campo está vacío.
- Lote
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El lote de transacciones creadas en la sesión Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000).
- Documento
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El tipo de transacción.
- Núm. documento
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El número de documento.
- Tipo de documento
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El tipo de cobro, por ejemplo, una Factura de venta, una nota de abono o un Anticipo de cobro.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Importe de factoring
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El importe de factoring en la divisa de factura.
- Comisión de factoring
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El importe de la comisión de factoring en la divisa de factura.
- Importe liquidado
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Si la factura se ha liquidado parcialmente, se trata del importe ya liquidado, en la divisa de factura.
- Importe pendiente de liquidar
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El importe todavía pendiente de liquidar en la divisa de factura. El importe predeterminado es el importe recibido menos el importe liquidado.
- Seleccionado
-
Para seleccionar un documento para procesar, seleccione esta casilla de verificación.
En el menú adecuado, puede hacer clic en para seleccionar todos los documentos y hacer clic en para anular la selección.
- Importe de reembolso
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El importe pendiente de reembolsar, en la divisa de factura.
El importe de reembolso predeterminado es:
Importe de reembolso = Importe cobrado – (Importe liquidado + Comisión de factoring pagada)
- Importe sin factoring
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El importe para el que no se ha recibido dinero del factor y para el que el documento se debe volver a abrir, en la divisa de factura.
Importe sin factoring = Importe con factoring – Importe liquidado – Importe reembolsado.
- Fecha de factura
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La fecha del documento.
- Comisión de factoring pagada
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La comisión de factoring pagada en esta factura, en la divisa de factura.
- Importe cobrado
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El importe recibido del factor para esta factura, en la divisa de factura.
- Recurso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el factoring de esta factura es con recurso.
- Descuento
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El importe de descuento de la factura.
- RPA
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El importe de recargo por atrasos de la factura.