Extracto bancario (tfcmg5610m000)
Utilice esta sesión para realizar todas las acciones relacionadas con la conversión, conciliación y contabilización de líneas de extractos de telebanco.
Esta única ficha de la sesión permite ver y mantener los datos en la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000).
Información de campo
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- Tipo de extracto bancario
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Valor predeterminado
Extracto de cuenta bancaria
- Relación bancaria
- Cuenta bancaria/IBAN
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número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
- Extracto de telebanco
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extracto de telebanco
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- Fecha de extracto bancario (UTC)
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La fecha del extracto bancario.
- ID de extracto bancario
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El identificador del banco para el extracto bancario.
- Secuencia de ID de extracto bancario
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El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Divisa de extracto bancario
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La divisa del extracto bancario.
- Estatus
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El tipo de estatus.
Valores permitidos
- Convertido
- Importación en curso
- Importado
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El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.
- Validación en curso
- No aplicable
- Advertencias de validación
- Validado
- Conciliación en curso
- Conciliado parcialmente
- Conversión en curso
- Completamente conciliado
- Contabilización en curso
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
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- Saldo de apertura
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La fecha del saldo de apertura.
- Saldo de cierre
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El importe del saldo de cierre.
- Fecha del saldo de apertura (UTC)
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La fecha del saldo de apertura.
- Fecha del saldo de cierre (UTC)
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La fecha del saldo de cierre.
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- Documento de tesorería
- Núm. de documento de efectivo
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El número de documento creado durante la validación del extracto.
- Lote contable
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El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
- Número de lote
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El número de lote creado durante la validación del extracto.
- Ejercicio / período fiscal
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período fiscal
- Ejercicio / período de listado
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período del listado
- Ejercicio / período tributario
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período tributario