Extractos bancarios (tfcmg5510m000)
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- Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100) ( )
- Extracto bancario (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le)
Información de campo
- Tipo de extracto bancario
-
.
Valor predeterminado
Extracto de cuenta bancaria
- Relación bancaria
- Cuenta bancaria/IBAN
-
número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
- ID de banco nacional
-
Un código alfanumérico que identifica un banco.
-
- Fecha de extracto bancario (UTC)
-
La fecha del extracto bancario.
- Extracto de telebanco
-
extracto de telebanco
- ID de extracto bancario
-
El identificador del banco para el extracto bancario.
- Secuencia de ID de extracto bancario
-
El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Divisa de extracto bancario
-
La divisa del extracto bancario.
- Estatus
-
- Convertido
- Importación en curso
- Importado
-
El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.
- Validación en curso
- No aplicable
- Advertencias de validación
- Validado
- Conciliación en curso
- Conciliado parcialmente
- Conversión en curso
- Completamente conciliado
- Contabilización en curso
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
-
- Documento de tesorería
- Núm. de documento de efectivo
-
El número de documento creado durante la validación del extracto.
- Ejercicio
-
El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
- Número de lote
-
El número de lote creado durante la validación del extracto.
- Ejercicio / período fiscal
-
período fiscal
- Ejercicio / período de listado
-
período del listado
- Ejercicio / período tributario
-
período tributario
-
- Saldo de apertura
-
El importe del saldo de apertura.
- Saldo de cierre
-
El importe del saldo de cierre.
- Fecha del saldo de apertura (UTC)
-
La fecha del saldo de apertura.
- Fecha del saldo de cierre (UTC)
-
La fecha del saldo de cierre.
-
- Número total de transacciones
-
El número total de transacciones.
- Importe total de débito
-
El importe total de debe.
- Importe total de crédito
-
El importe total de haber.
- Número total de transacciones de débito
-
El número total de transacciones de débito.
- Número total de transacciones de crédito
-
El número total de transacciones de crédito.
-
- Identificación de archivo
-
El nombre de archivo o la ID de archivo del documento de objeto de negocio (BOD).
- Fecha de creación de archivo
-
La fecha en que se creó el archivo bancario recuperado.
- Fecha de creación
-
La fecha en que se realizó la conversión del archivo.