Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000)
Utilice esta sesión para asignar extractos bancarios a facturas pendientes.
Información de campo
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- Tipo de extracto bancario
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Valor predeterminado
Extracto de cuenta bancaria
- Relación bancaria
- Fecha de extracto bancario
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La fecha del extracto bancario.
- Extracto de telebanco
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extracto de telebanco
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- Opciones de conciliación
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Las opciones de conciliación de las facturas pendientes de un partner con una línea de extracto bancario.
Valores permitidos
- Concil. saldo créd. en antig./no asign.
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La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe adicional se concilia automáticamente con una factura pendiente según la antigüedad. Si no hay ninguna factura pendiente disponible, el importe adicional se contabiliza como 'No asignado'.
- Conciliar saldo crédito en no asignado
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La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe de cantidad adicional siempre se contabiliza como 'No asignado'.
- Conc. saldo crédito pend. asign. manual
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La funcionalidad de conciliación concilia el importe con las facturas según el algoritmo de conciliación. Cualquier importe adicional que permanezca como no conciliado es necesario asignarlo manualmente.
- Conciliación de referencia avanzada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una conciliación ampliada, donde los campos de descripción o de referencia de documento no incluyen únicamente el tipo de transacción y el número de documento.
Por ejemplo, si el campo de referencia de documento incluye el texto "ETEA9F169E9FF954A4FA77CDAE3663765AA", se podría restar 169 como número de documento que LN ejecuta para la conciliación.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN realiza la conciliación aplicando la lógica de que la referencia debe coincidir por completo.
En este caso, LN asume que los campos de descripción o referencia de documento de la línea de extracto de telebanco (secuencia) solo contienen el tipo de transacción y el número de documento.
Algunos ejemplos son "ACR12345678", "ACR-12345678", "ACR 12345678" o "A9/1234".
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- Pago insuficiente permitido
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el importe de factura de Contabilidad de clientes excede el importe de la línea del extracto bancario, este último importe pasa a ser el importe conciliado, y puede aceptar un pago parcial.
Si el importe de la línea del extracto bancario se aplica a varias facturas y la suma de dichos importes de factura excede el importe de la línea del extracto bancario, el proceso de conciliación automática conciliará, en la medida de lo posible, las facturas pendientes pertinentes.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y el importe de factura de Contabilidad de clientes excede el importe de la línea del extracto bancario, estos importes no se conciliarán. Por consiguiente, no se encuentra ningún pago parcial y no se precisa la intervención del usuario.
- Usar tolerancia de diferencias de pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tolerancias de diferencias de pago definidas en las sesiones Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).