Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener reglas de conciliación para los extractos de telebanco. Durante la conciliación EBS en la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000), se tienen en cuenta esas reglas. Se pueden definir reglas en distintos niveles, sin especificar un valor en Relación bancaria ni Cuenta bancaria/IBAN del partner.

Información de campo

Tipo de regla

Una de las opciones siguientes:

Cuenta de caja: Si este tipo de regla es aplicable y el Texto de regla está disponible en el campo Descripción de la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000), el proceso de conciliación especifica una cuenta de caja con la cuenta contable o la plantilla de transacción especificada como resultado de la conciliación.
Partner: Este tipo de regla se utiliza para identificar el partner si la aplicación no puede buscarlo usando el campo Partner pagador/pagado que determina el proceso de conciliación basándose en la (contra) Cuenta bancaria/IBAN del partner. Si la regla encuentra el valor de Nombre de partner en la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000), el valor de Partner pagador/pagado se toma como predeterminado en la sesión.
Cargo bancario: Si esta regla es aplicable y hay Costos varios en la transacción bancaria creada mediante el proceso de conciliación, el proceso de conciliación especifica la Cuenta contable o la Programación de transacciones para estos costos varios/bancarios en la misma transacción bancaria.

Relación bancaria

Para una regla de tipo Cargo bancario, la relación bancaria.

Nombre de partner

Para una regla de tipo Partner, el nombre del partner.

Cuenta bancaria/IBAN

Para una regla de tipo Partner, la cuenta bancaria o el número IBAN.

Texto de regla

Para una regla de tipo Cuenta de caja, una descripción.

Fecha de efectividad

fecha de efectividad

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Partner pagador/pagado: El partner pagado o partner pagador.

Programación de transacciones

plantilla de transacción

País/Código impositivo

El país del impuesto al que se aplica la plantilla de transacción.

Partner

Si para la cuenta contable se ha seleccionado Saldo por partner en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), el código de partner.

Compañía de destino

La compañía contable en la que se deben contabilizar las transacciones. Si se ha dejado a cero, se utiliza la compañía actual.

Cuenta contable

cuenta contable

Dimensiones

dimensión

Descripción de dimensión

La descripción de un tipo de dimensión.

La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

GUID

El código interno generado de la regla de conciliación.

Datos fiscales propios

Región/provincia fiscal: El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Código de registro: El código definido por el usuario que identifica el registro.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Número de identificación: El número de identificación fiscal exclusivo asociado al código de registro.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Nombre legal: El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Datos fiscales del partner

País de impuesto: Código del país del impuesto del partner asociado a la transacción.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Región/provincia fiscal: El estado o provincia del país del partner para el que se define el registro de impuestos.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Número de identificación de partner: El número de identificación fiscal del partner al que está vinculado el tipo de registro.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Nombre legal: El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).