Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000)
Utilice esta sesión para transferir domiciliaciones bancarias.
Para acceder a esta sesión, puede seleccionar el método de cobro en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Información de campo
- Selección
-
- Lote de domiciliaciones bancarias
-
El número de lote de domiciliaciones bancarias.
- Método de cobro
-
Especifique el código del método de cobro.
Este código identifica los datos que se aplican a un método de cobro determinado.
- Banco
-
El código de la relación bancaria.
- Configuración de domiciliación bancaria
-
- Identificación de remitente
-
La identificación de la persona que ha enviado la domiciliación bancaria.
- Identificación de archivo
-
La identificación del archivo de domiciliación bancaria.
- Descripción fija
-
Especifique la descripción vinculada a cada transferencia.
- Fecha de domiciliación
-
La fecha utilizada para realizar los pagos de domiciliación bancaria.
- Sufijo (archivo de Norma 19)
-
El código listado en el archivo de Norma 19 junto con los demás datos.
Debe especificar el código antes de procesar las domiciliaciones bancarias.
NotaSi no se especifica el código, LN detiene el proceso automático. Debe especificar el valor y realizar manualmente los procesos de domiciliación bancaria.
- Documento físico asociado (Norma 32)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que un efecto comercial físico se adjunta junto con el archivo Norma 32, cuando se envía al banco.
- Ruta local
-
Cuando se transfieren domiciliaciones bancarias con un método de cobro que tiene la casilla de verificación Archivo XML seleccionada, se crea un archivo XML en el servidor. Al especificar una ruta local, se creará el archivo XML también en el PC.
- Crear salida XML legible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el XML generado se formateará para facilitar su lectura añadiendo espacios y tabulaciones adicionales. De esta forma podrá comprobar la presencia de errores manualmente. Se recomienda deseleccionar esta casilla de verificación si los archivos generados son procesados directamente por otro sistema.