Procesar domiciliaciones bancarias (tfcmg4240m000)
Utilice esta sesión para combinar las sugerencias de domiciliación bancaria incluidas en el mismo lote.
Puede utilizar los campos siguientes de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) para componer sugerencias de domiciliación bancaria:
- Opción de composición.
- Límite de composición.
- Acción de composición.
Si la casilla de verificación Aprobación lote domiciliaciones bancarias está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), solo podrá componer un lote después de que un usuario autorizado apruebe dicho lote.
Si ha activado la casilla de verificación Seleccionar facturas sin método de cobro en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), el lote resultante puede incluir facturas a las que no está vinculado ningún método de cobro. LN todavía puede procesar el cobro de estas facturas porque el método de cobro no contiene ninguna información necesaria para procesar el lote de domiciliación bancaria.
Información de campo
- Lote de domiciliaciones bancarias
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Seleccione el lote de domiciliaciones bancarias.
- ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria
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El conjunto de valores predeterminados para dispositivos de salida, fechas de transacción, períodos fiscales, etc., que se deben usar en los procesos de domiciliación bancaria.
- Relación bancaria predeterminada
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El banco que se utilizará de forma predeterminada para las transacciones del lote para las que no se encuentra ninguna relación bancaria válida.
- Texto para remesa
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El texto que aparecerá en el mensaje de sugerencia de remesa.
- Sufijo (archivo de Norma 19)
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El código que debe listarse en el archivo de Norma 19 junto con los demás datos.
Debe especificar el código antes de procesar las domiciliaciones bancarias.
NotaSi no se especifica el código, LN detiene el proceso automático. Debe especificar el valor y realizar manualmente los procesos de domiciliación bancaria.
- Divisa propia
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La divisa propia utilizada para la domiciliación bancaria.