Procesar efectos comerciales a cobrar (tfcmg4226m000)
Utilice esta sesión para seleccionar, para un método de cobro específico, los efectos comerciales a cobrar que han alcanzado una fase determinada y se pueden procesar para alcanzar la siguiente.
Las fases vienen determinadas por la secuencia de fases que ha seleccionado para el método de cobro en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
LN crea los datos de contabilización de efectos comerciales asociados a cada fase. Cuando se procesa el efecto comercial, LN cambia el estatus del efecto comercial de forma correspondiente.
Se crean transacciones para cada fase usando el tipo de transacción definido para cada fase en la sesión Parámetros de efecto comercial (tfcmg0512m000).
Información de campo
- Banco para aval
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El banco que recibe el efecto comercial como un aval.
- Banco para aval
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La descripción o el nombre del código.
- Aval - Depositante
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El partner facturador al que se envía el efecto comercial a cobrar para utilizarlo como aval.
- Aval - Depositante
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La descripción o el nombre del código.
- Divisa para descuento
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La divisa en la que se muestran los importes de descuento y los importes de comisión de descuento.
- Divisa para descuento
-
La divisa en la que se muestran los importes de descuento y los importes de comisión de descuento.
- Porcentaje de descuento
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El porcentaje de descuento. Si descuenta el efecto comercial, debe especificar el porcentaje de descuento o el importe de descuento.
- Importe de descuento
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El importe de descuento en la divisa de descuento. Si descuenta el efecto comercial, debe especificar el porcentaje de descuento o el importe de descuento.
- Porcentaje de comisión
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El porcentaje de comisión. Si descuenta el efecto comercial, debe especificar el porcentaje de comisión o el importe de comisión.
- Importe de comisión
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El importe de comisión en la divisa de comisión. Si está descontando el efecto comercial, debe especificar el porcentaje de comisión o el importe de comisión.
- Método de cobro
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El método de cobro vinculado al efecto comercial a cobrar.
- Método de cobro
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La descripción o el nombre del código.
- Fase anterior
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La última fase que se llevó a cabo con el efecto comercial. Sólo se procesarán los efectos comerciales para los que se ha llevado a cabo esta fase.
- Fase siguiente
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La fase siguiente que se va a realizar con el efecto comercial según las fases definidas para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Banco
- Sufijo (archivo de Norma 19)
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El código que debe listarse en el archivo de Norma 19 junto con los demás datos. Debe especificar el código antes de procesar los efectos comerciales.
NotaSi no se especifica el código, LN detiene el proceso automático. Debe especificar el valor y realizar manualmente los procesos de efectos comerciales.
- Documento físico asociado (Norma 32)
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que un efecto comercial físico se adjunta junto con el archivo Norma 32, cuando se envía al banco.
- Selección automática
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Para seleccionar automáticamente un rango de efectos comerciales para procesar en la fase siguiente, seleccione esta casilla de verificación. A continuación puede especificar rangos de criterios de selección para los efectos comerciales que va a procesar.
En estos efectos comerciales, se seleccionará automáticamente la casilla de verificación Actualizar estatus en la sesión Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000).
Si deselecciona la casilla de verificación Selección automática, LN selecciona todos los efectos comerciales que tienen el método de pago especificado y para los que se ha llevado a cabo la fase especificada en el campo Fase anterior.
- Partner
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: partners cuyos efectos comerciales se procesan.
- Partner
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: partners cuyos efectos comerciales se procesan.
- Nº efecto comercial a cobrar
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: efectos comerciales que se procesan.
- N.º efecto comercial a cobrar (TNR)
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: efectos comerciales que se procesan.
- Documento de efecto comercial
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El tipo de transacción del documento de cobro anticipado.
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: documentos de cobros anticipados que se procesan.
- Documento de efecto comercial
-
El número del documento de cobro anticipado.
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: documentos de cobros anticipados que se procesan.
- Documento de efecto comercial
-
El tipo de transacción del documento de cobro anticipado.
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: documentos de cobros anticipados que se procesan.
- Documento de efecto comercial
-
El número del documento de cobro anticipado.
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: documentos de cobros anticipados que se procesan.
- Fecha de vencimiento de efecto comercial
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: fechas de vencimiento para las que se procesan los efectos comerciales.
- Fecha de vencimiento de efecto comercial
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: fechas de vencimiento para las que se procesan los efectos comerciales.
- Divisa
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: divisas para las que se procesan los efectos comerciales.
- Divisa
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: divisas para las que se procesan los efectos comerciales.
- [ ]
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La divisa en la que se muestran los importes en esta sesión.
- Importe de efecto comercial
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: importes de los efectos comerciales para los que se procesan los efectos comerciales.
- Importe de efecto comercial
-
Si selecciona la casilla de verificación Selección manual, Los campos De y A definen un rango de: importes de los efectos comerciales para los que se procesan los efectos comerciales.