Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)

Información de campo

Grupo contable de partners

Los campos De y A definen un rango de:grupos contables de partners.

Proceso DB no interrumpido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede crear y procesar automáticamente el lote de domiciliaciones bancarias.

Si ha configurado el proceso automático de domiciliaciones bancarias, este se inicia al hacer clic en Seleccionar. Las transacciones (líneas de lote) que no pueden procesarse correctamente se trasladan a un lote aparte. El nuevo lote tiene el estatus del lote de domiciliaciones bancarias/pagos en el momento en que se detectaron los errores.

Si los lotes de domiciliaciones bancarias deben aprobarse antes de procesarlos, deberá tener autorización para aprobar el lote. LN establece el lote automáticamente en Aprobado.

Puede utilizar las siguientes sesiones para ver y listar las líneas de lote que no se han procesado:

• Errores de excepción (tfcmg4592m000).
• Listar errores de excepción (tfcmg4492m000).

Para más detalles, consulte El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido.

Si selecciona la casilla de verificación, LN cumplimenta el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria con el valor del campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede hacer clic en el botón de comando Valores predeterminados de procesamiento automático para iniciar la sesión Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000).

Si no especificó un valor en el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede seleccionar esta casilla de verificación.

Usar euro para facturas UEM

Para utilizar euros para los pagos de facturas en divisas UEM, seleccione esta casilla de verificación.

Seleccionar facturas sin método de cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas a las que no se vincula ningún método de pago en la sugerencia de pago se incluyen en el lote de domiciliaciones bancarias.

ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria

El conjunto de valores predeterminados para dispositivos de salida, fechas de transacción, períodos fiscales, etc., que se deben usar en los procesos de domiciliación bancaria.

De forma predeterminada, LN utiliza la ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar este campo si es necesario.

Seleccionar sólo los mandatos iniciales de domiciliación bancaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se seleccionarán las facturas para las que exista un mandato inicial de domiciliación bancaria. Los mandatos iniciales son mandatos con tipos de secuencia FRST (Primero) u OOOF (Único).

Seleccionar sólo los mandatos no iniciales de domiciliación bancaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se seleccionarán las facturas para las que exista un mandato no inicial de domiciliación bancaria.

Lote de domiciliaciones bancarias

Seleccione el número de lote de domiciliación bancaria asignado al proceso de selección.

Fecha planificada de cobro

La fecha planificada de cobro utilizada para el lote de facturas de venta que no se han seleccionado todavía.

Si en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) se selecciona la casilla de verificación Pago planificado/Fecha de cobro es fecha de vencimiento, la fecha se cumplimenta de forma predeterminada.

Liquidar facturas de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de compra se seleccionan automáticamente cuando lleva a cabo el procedimiento de domiciliación bancaria.

Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada si la casilla de verificación Liquidar domiciliaciones bancarias con facturas de compra está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Cobrar notas de abono de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionan las notas de abono de compra pendientes cuando se genera una sugerencia de domiciliación bancaria.

Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada si la casilla de verificación Domiciliar abonos de compra está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).