Enviar efectos comerciales/cheques a banco (tfcmg4132s000)

Información de campo

Banco

Seleccione el código de la relación bancaria.

Partner

Seleccione el partner utilizado para enviar efectos comerciales o cheques al banco.

Enviado a banco

Seleccione una de las opciones.

A banco

Seleccionar el banco al que enviar los efectos comerciales.

Método de pago/cobro

Seleccione el método de pago vinculado al documento de pago.

Banco del partner

Seleccione la relación bancaria del partner.

Código de contabilización

Si se contabiliza el efecto comercial en la cuenta bancaria, el valor especificado aquí se utiliza como información para el banco. Esta información se registra en el archivo para efectos comerciales.

Fecha planificada de compensación

La fecha en que se deben llevar a cabo las órdenes de pago.

Referencia de cobro

Especifique el texto de referencia para cobros.

Importe total seleccionado

El importe total seleccionado, expresado en la divisa propia.