Seleccionar rangos de efectos comerciales para enviar a banco (tfcmg4131s000)
Utilice esta sesión para seleccionar efectos comerciales para enviarlos al banco.
Especifique el rango de selección para seleccionar los efectos comerciales que se han:
- Aceptado por el partner, si utiliza la opción Documento aceptado por partner.
- Enviado al partner, si no utiliza la opción Documento aceptado por partner.
Puede enviar los efectos comerciales seleccionados al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).
Información de campo
- De banco
-
Seleccione la relación bancaria pagadora.
- Método de pago
-
Seleccione el método de pago.
- Enviar documento a banco
-
Seleccione el código de la relación bancaria.
- Código de contabilización
-
Seleccione uno de los códigos de contabilización.
Valores de lista
- Fecha planificada de compensación es fecha de vencimiento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de control se utiliza como la fecha de vencimiento.
- Fecha fija de compensación
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Seleccione la fecha fija de compensación.