Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000)
Esta sesión muestra los efectos comerciales que se han:
- Aceptado por el partner, si utiliza la opción Documento aceptado por partner.
- Enviado al cliente, si no utiliza la opción Documento enviado a partner.
LN crea un archivo para el efecto comercial seleccionado. Este archivo se almacena según las especificaciones definidas en el campo Ruta de efectos comerciales presentados de la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, solo puede buscar y seleccionar un registro.
Información de campo
- De banco
-
El código de la relación bancaria pagadora.
- Partner
-
El partner utilizado para realizar cobros o pagos.
- Fecha de vencimiento de efecto comercial
-
La fecha de vencimiento de los efectos comerciales.
- Documento anticipado
-
El tipo de transacción utilizado en el documento.
- Documento pago anticipado
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El número de documento del pago anticipado, como se especifica en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
- Divisa
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La divisa utilizada para expresar el importe de pago o cobro anticipado en el documento de pago.
- Importe de transacción
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El importe total de todos los pagos realizados con este documento de pago.
- Enviar S/N
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El estatus del efecto comercial.
- No
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El efecto comercial no está seleccionado para enviarse al banco.
- Sí
-
El efecto comercial está seleccionado para enviarse al banco.
- Listado
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El efecto comercial se lista.
- Enviar documento a banco
-
El código de la relación bancaria.
Valor predeterminado
El valor del campo De banco se asignará de forma predeterminada.
Se debe vincular un método de pago al banco especificado en el campo De banco.
Puede vincular un método de pago al banco en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000).
- Importe total seleccionado
-
La divisa propia en que se expresa el importe.
- Importe total seleccionado
-
El importe total seleccionado, expresado en la divisa propia.