Listar resumen de previsión de tesorería por período/divisa (tfcmg3410m000)

Utilice esta sesión para listar un resumen de previsión de tesorería.

Nota

Si la casilla de verificación Excluir de previsión de tesorería está seleccionada en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.

Información de campo

Divisa

Seleccione la divisa para listar la previsión de tesorería.

Saldo de apertura

Seleccione una de las opciones de la previsión de tesorería.

Importe de saldo de apertura

Especifique el importe de saldo de apertura. Puede acceder a este campo si selecciona la entrada manual en el campo Saldo de apertura.