Registro de cheques (tfcmg2515m000)
Utilice esta sesión para listar los datos del registro de cheques que se puede mantener o consultar en la sesión de detalles Registro de cheques (tfcmg2115s000).
En el menú , puede hacer clic en para seleccionar los detalles que desee consultar.
Información de campo
- Banco
-
La relación bancaria usada para cheques.
- Método de pago/cobro
-
El código del método de pago.
- Numero de cheque
-
El número del cheque.
Debe especificar un número de cheque de una serie que ha recibido del banco. También puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
- Estatus de cheque
-
El estatus actual del cheque.
- Partner pagado
-
El código del partner pagado.
- Comprobar dirección
-
La dirección del partner.
- Importe de transacción
-
El importe del cheque en la divisa especificada.
- Divisa
-
La divisa utilizada para realizar pagos.
- Fecha pendiente
-
La fecha de documento del cheque.
- Documento de conciliación pendiente
-
El tipo de transacción que puede usar para conciliar los pagos anticipados creados en la sesión Pagos anticipados (tfcmg2110s000).
- Documento pendiente
-
El número del documento para el que ha dado el cheque.
- Lote de pagos
-
El lote de pagos a que pertenecen los pagos.
- Conciliado en
-
La fecha usada para la conciliación. (Su banco ha pagado el cheque y ha adeudado el importe en su cuenta).
- Documento de conciliación
-
El tipo de transacción en la que se ha conciliado el cheque. Junto con un número de documento, éste es el código de conciliación del banco.
- Documento de conciliación
-
El número del documento de conciliación de pago.
- Lote de conciliación
-
El número de lote del documento de conciliación.
Las entradas de pago anticipado para este lote se revierten después de hacer los pagos.
- Nombre de receptor
-
El nombre de la persona que recibe el cheque.
- Exportado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que el cheque se incluyó en un archivo de pago positivo.
NotaPara incluir en un nuevo archivo de pago positivo un cheque que ya se ha exportado a un archivo de pago positivo, primero debe deseleccionar su casilla de verificación Exportado. Para hacerlo, en el menú adecuado, seleccione para iniciar la sesión Restablecer archivo de pago positivo (tfcmg2220m000).
- Fecha de extracción
-
La fecha en que el cheque se incluyó en un archivo de pago positivo.