Detalles de pago/cobro anticipado (tfcmg2507m000)

Utilice esta sesión para mantener el pago/cobro anticipado (detalles).

En el menú adecuado, haga clic en Detalles de factura para ver los detalles de factura.

Información de campo

Banco

El código de la relación bancaria.

Documento de pago

El número del documento de pago/cobro anticipado.

Documento de pago

El número del pago/cobro anticipado.

Número de cheque/estatus/fecha

El número de cheque.

Puede definir una serie de números de cheque en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).

/

El estatus de un cheque para el procedimiento de pago.

/

La fecha en la que se asigna un cheque.

Divisa

La divisa en la que se expresan los importes.

Compañía

La compañía a la que se deben realizar los pagos/cobros anticipados.

Tipo de pago

El tipo de pago anticipado.

Partner

El partner.

Documento

El documento del pago/cobro anticipado.

El código del tipo de transacción del número de documento.

Núm. documento

El documento del pago/cobro anticipado.

Número de programación

El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, el número indicará el número de expedición.

Secuencia

El número de secuencia de la orden.

Importe de transacción

El importe total por transacción que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada.