Seleccionar pagos (tfcmg2506m100)
Utilice esta sesión para seleccionar una o varias facturas (o programaciones de facturas) y cambiar sus importes si fuera necesario.
Información de campo
- Importe pendiente
-
El importe de anticipo/no asignado restante que se puede asignar a las facturas.
- Descripción
-
La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. El valor predeterminado se puede obtener del valor Factura externa.
-
- Vincular
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la factura se selecciona para la asignación.
- Tipo de selección
-
Indica el tipo de asignación vinculado a una factura.
Valores permitidos
- Automáticamente
-
Dependiendo de cuál sea el importe mayor, todo el importe de la factura se compensa contra el cobro o bien éste se compensa en su totalidad contra la factura.
- No
-
El anticipo de cobro no se asigna a la factura.
- Manualmente
-
El importe del cobro se asigna parcialmente a la factura. Puede especificar el importe asignado además del descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.
- Diferencias en el cobro en efectivo
-
La factura se liquida con un cobro en efectivo.
- Gasto
-
Un anticipo de pago se liquida con los gastos de un empleado.
NotaPuede establecer este valor como Gasto solo si ha creado un dato en esta sesión utilizando la opción Nuevo.
- Compañía
-
La compañía utilizada para especificar la factura.
- Partner
-
El código del partner facturador.
- Saldo en divisa de factura
-
El saldo del importe de factura en la divisa de factura.
- Importe que asignar en divisa de banco
-
El importe en divisa bancaria que se asignará a la factura.
- Referencia bancaria
- Documento
-
El tipo de transacción de la factura de compra.
- Documento
-
El número de documento asociado al tipo de transacción. Este número se utiliza para identificar la factura de compra.
- Línea
-
El número de línea de la factura de compra.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se creó la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Número de factura de proveedor
-
El número que usa su proveedor para identificar la factura.
- Importe de factura
-
El importe total de la factura.
- Importe (divisa de la factura)
- El importe indicado en la divisa de factura.
- Importe que asignar en divisa propia
-
El importe pendiente de asignar a la factura en la divisa propia.
- Importe de descuento
-
El importe del descuento proporcionado en la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Descuento de pago en divisa propia
-
El importe de descuento en la divisa propia.
- Fecha de descuento
-
La fecha en la que se aplica el descuento en la factura.
- Recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos.
- Recargo por atrasos en divisa propia
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha de pago por atrasos
-
La fecha después de la cual se calcula el recargo por atrasos.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Diferencia de pago en divisa propia
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Mot. flujo caja
-
- Referencia de transacción
-
El texto de referencia.
- Bloqueada
-
Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).