Resultados de conciliación (tfcmg2500m100)
Utilice esta sesión para ver los resultados de la conciliación automática y manual.
Información de campo
- Ver
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- Extracto de telebanco
-
extracto de telebanco
- Estatus de conciliación
-
- Convertido
- Importación en curso
- Importado
-
El estatus inicial de un extracto bancario que se ha recibido a través de un BOD.
- Validación en curso
- No aplicable
- Advertencias de validación
- Validado
- Conciliación en curso
- Conciliado parcialmente
- Conversión en curso
- Completamente conciliado
- Contabilización en curso
- Errores de contabilización
- Contabilizado
- Excepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias.
- Líneas
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- Documento de tesorería
-
El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). La transacción debe ser del tipo Efectivo.
- Documento
-
La identificación exclusiva del documento usada para las transacciones financieras del tipo de transacción.
- Línea
-
El número de la línea.
La combinación de número de línea y número de documento identifican la transacción.
- Compañía
-
La compañía contable en la que se van a contabilizar las transacciones. La compañía actual aparece de forma predeterminada.
Si el tipo de transacción es Diario, puede seleccionar una compañía distinta. Si selecciona una compañía distinta, LN crea automáticamente una transacción intercompañía.
- Línea de extracto bancario
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El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1".
- Secuencia de extracto bancario
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El número de secuencia del banco para el extracto bancario.
- Excepción de presupuesto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error.
Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.
- Deducciones
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- Importe de descuento
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Si la factura se paga dentro del período de descuento permitido, LN deduce este importe del importe total de la factura.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
LN ofrece el importe de descuento predeterminado, si el valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) es
- Íntegramente
- Proporcionalmente
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia se selecciona en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el descuento sobrepasa el importe de tolerancia de descuento definido en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), no se podrá procesar la transacción bancaria.
- Importe de recargo por atrasos
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El importe de recargo por atrasos.
El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Diferencia de pago
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La diferencia de pago para la factura seleccionada.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Importe de comisión de factoring
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Importe de comisión de factoring, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio (propia-banco).
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Detalles
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- General
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- Fecha de documento
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La fecha en la que se ha efectuado la transacción en el banco.
Valor predeterminado
La fecha actual aparece de forma predeterminada.
Según esta fecha, LN calcula el importe predeterminado recibido/pagado, desde la Transacción de cobro o la Transacción de pago especificadas en el campo Tipo de transacción.
- Tipo de transacción
-
Seleccione la categoría de la transacción para los datos que mantiene en esta sesión.
- Categoría de anticipo de pago
-
Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Detalles de pago/factura
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- Partner facturado/facturador
-
Especifique el código de partner facturador o el de partner facturado.
- Documento anticipado/de factura
-
El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Número de pago de partner
-
Especifique el número de pago usado para realizar pagos al partner.
- Línea
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- Importes en divisa de transacción/banco
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- Importe en divisa de banco
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El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
- Importe en divisa de factura
-
El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
-
La divisa de la transacción bancaria.
- Importes en divisa propia
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- Diferencia de cambio
-
El importe de la diferencia de cambio.
Las diferencias de cambio surgen debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.
- Recargo por atrasos
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El recargo por atrasos en la divisa propia.
- Descuento
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El importe de descuento en la divisa propia.
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Comisión de factoring
-
La comisión de factoring en la divisa propia.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Detalles
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- Período fiscal
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El ejercicio fiscal y el número de período fiscal de la transacción bancaria.
Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período de listado
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El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias.
Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Datos fiscales propios
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- Código impositivo de grupo
- Región/provincia fiscal
- El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Código de registro
- El código definido por el usuario que identifica el registro.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación
- El número de identificación fiscal exclusivo asociado al código de registro.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Nombre legal
- El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Datos fiscales del partner
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- País de impuesto
- Código del país del impuesto del partner asociado a la transacción.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Región/provincia fiscal
- El estado o provincia del país del partner para el que se define el registro de impuestos.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
- El número de identificación fiscal del partner al que está vinculado el tipo de registro.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Nombre legal
- El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Fecha de descuento
- Fecha en la que se calcula el descuento.
- Fecha de recargo por atrasos
- La fecha de recargo por atrasos.
- Documento
-
El número de documento de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Compañía de destino
-
La compañía contable en la que se deben contabilizar las transacciones.
- Número de serie de pago compuesto
-
El número de secuencia que pertenece al Tipo de transacción.
- Partner pagador/pagado
- Descripción de diario
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Comentarios para la transacción.
- Divisa/tipo de cambio (propia-banco)
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La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Tipo de cambio
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El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
- Divisa/tipo de cambio (banco-transacción)
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El código de la divisa y el tipo de cambio utilizados en la transacción bancaria y el código alfa de divisa de la ISO 4217 (recomendado).
Nota- La divisa solo puede modificarse si el valor de Tipo de transacción está establecido en Cobro no asignado Pago no asignado, Anticipo de cobro o Anticipo de pago.
- La divisa toma el valor predeterminado de la divisa de factura si el valor de Tipo de transacción está establecido en Transacción de cobro o Transacción de pago.
- El tipo de cambio se puede modificar solo si:
- El valor de Tipo de transacción es Transacción de cobro, Transacción de pago Cobro no asignado Pago no asignado, Anticipo de cobro o Anticipo de pago.
- La Divisa/tipo de cambio (banco-transacción) difiere de la divisa del banco.
- Este campo toma como predeterminado el valor de Tipo de cambio original si la divisa de la factura es la misma que la Divisa de transacción original.
- Si el Tipo de transacción se establece en Cobro no asignado, Anticipo de cobro, Pago no asignado o Anticipo de pago, la Divisa (Transacción) toma el valor predeterminado de la divisa de transacción original y el Tipo de cambio (banco-transacción) se toma el valor predeterminado de Tarifa original.
- Descripción de diario
-
El resultado del tipo de cambio seleccionado.
- Tipo de cambio de transacción bancaria
-
El resultado del tipo de cambio seleccionado.
- País/Código impositivo
-
El código de país de impuesto que se aplica a la transacción.
Puede acceder a este campo:
- Si selecciona Anticipo de pago o Anticipo de cobro en el campo Documento.
- Si selecciona la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
LN solo calcula el importe del impuesto si el importe de la transacción no es inferior al importe especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Especifique el código de país para hacer el cálculo del impuesto. Este código de país debe haberse vinculado al código impositivo en la sesión Países (tcmcs0110s000).
LN muestra el país (para impuesto) vinculado a los descuentos, recargos por atrasos y diferencias de pago con respecto a este pago parcial en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000).
- Neto/Bruto
-
El Neto o Bruto.
- Estatus de documento de pago
- Método transferencia
-
El modo en el que las transacciones se transfieren al banco.
Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo.
- Costos varios
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Los costos bancarios que no pertenecen a ninguna otra categoría especificada.
Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo.
- Referencia
-
Especifique el texto de referencia.
- Núm. de documento de registro
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El número de documento (como un número de cobro externo, una identificación de pago a proveedor, una identificación de cobro de cliente, etc.) registrado con las transacciones bancarias para anticipos de pago, anticipos de cobro y cuentas de caja.
Nota- Este campo solo se aplica si las casillas de verificación Eslovaquia y/o República Checa están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El valor de este campo contiene un máximo de treinta caracteres.
- Este valor puede modificarse si el Tipo de transacción es Diario
- Este valor también puede modificarse con el Tipo de transacción establecido en , Anticipo de pago o Anticipo de cobro, solo si la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Importe en divisa propia
-
El importe de pago en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa de banco
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El importe de impuesto en la divisa de factura.
Si hay un código impositivo vinculado a la factura, LN muestra el importe del impuesto calculado sobre la base de los datos definidos para el código impositivo especificado en la divisa de pago/cobro.
- Remesa
- Debe/Haber
-
Use este indicador para clasificar el importe como debe/haber. Puede acceder a este campo si el tipo de transacción es Diario .
- Cuenta de control
- Dimensiones
-
Especifique las dimensiones.
- Dimensión 2
- La segunda dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensión 3 - 12
- Las dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción.
- Cuenta contable
- Dimensiones
-
La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Descripción de dimensión
-
La descripción de la dimensión.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Programación de transacciones
- País/Código impositivo
-
El país del impuesto al que se aplica la plantilla de transacción.
- Fecha de factura
- Fecha de vencimiento
- Período tributario
-
El año y el período tributario en el que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura.
- Fecha de impuesto
-
La fecha en la que se declara el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Nota- Este valor puede modificarse si el Tipo de transacción es Diario
- Este valor también puede modificarse con el Tipo de transacción establecido en Conciliación de pagos, Anticipo de pago o Anticipo de cobro, solo si la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Saldo de factura/programación
- Costos varios
-
El importe de los costos varios expresado en la divisa propia.
-
La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Importe de IRPF
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- Importe neto a pagar a partner
-
El importe neto de la factura a pagar.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Retención de aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).