Transacciones bancarias (tfcmg2500m000)
Utilice esta sesión para ver las líneas de la transacción bancaria seleccionada. Para ver más detalles de línea, haga doble clic en una línea o seleccione una línea y, en el menú apropiado, seleccione la opción Transacciones bancarias.
LN le permite ejecutar el proceso de conciliación de pagos o cobros directamente en esta sesión. Si el campo Tipo de transacción está establecido en o , puede seleccionar la factura anticipada en el campo Documento anticipado/de factura y modificar el Estatus de documento de pago de a .
Cuando se procesan una transacción de cobro o una conciliación de cobro para una línea de programación de cobro o una transacción de pago o una conciliación de pago para una línea de programación de pago:
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la línea de programación, la diferencia de divisa no liquidada se revierte (si procede) y la diferencia de divisa liquidada se calcula y contabiliza por línea de programación. En caso de cobro/pago parcial para la línea de programación, esto se procesa proporcionalmente para la línea de programación específica.
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la factura, la diferencia de divisa no liquidada se revierte en el nivel de la factura y la diferencia de divisa liquidada se contabiliza en el nivel de la factura.
Para iniciar esta sesión, debe seleccionar el tipo de transacción Efectivo en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
La sesión actual le permite procesar estas transacciones bancarias:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Pago no asignado
- Cobro no asignado
- Anticipo de pago
- Anticipo de cobro
- Diario
- Conciliación de cobros
- Conciliación de pagos
Autorización de pago
Solo pueden hacer pagos los usuarios autorizados. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede definir las autorizaciones de usuario y los importes máximos de las diversas transacciones.
No se puede crear un pago para una factura de compra a la que esté vinculado un motivo de bloqueo. Un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). La transacción debe ser del tipo Efectivo.
- Documento
-
La identificación exclusiva del documento usada para las transacciones financieras del tipo de transacción.
- Saldo de apertura
-
La suma del saldo de apertura y las transacciones especificadas hasta la hora especificada, con un lote y un tipo de transacción determinados.
Si ha vinculado una divisa al tipo de transacción, LN puede calcular este importe.
- Divisa de banco
-
La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Cuenta bancaria
-
Una cuenta bancaria de su compañía.
- Saldo de cierre
-
El importe a pagar pendiente para el partner facturado.
NotaSi la casilla de verificación Calcular automáticamente saldo de cierre está seleccionada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000), LN calcula el saldo de cierre después de que se añada cada línea de transacción bancaria. La comprobación del saldo bancario no se realiza cuando se cierra esta sesión.
- Relación bancaria
- Fecha de impuesto
-
La fecha en la que se declara el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Nota- Este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Fecha de documento.
- Este valor puede modificarse si el Tipo de transacción es Diario
- Este valor también puede modificarse con el Tipo de transacción establecido en Conciliación de pagos, Anticipo de pago o Anticipo de cobro si la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Datos fiscales propios
-
- Código de registro
-
El código del registro.
- Número de identificación
-
Código alfanumérico único expedido por la autoridad de registro fiscal con el que se identifica a la empresa o al partner en el país de emisión. La longitud y la estructura de la ID difieren por país y tipo.
- Nombre legal
-
El nombre que está aprobado legalmente.
- Datos fiscales del partner
-
- País de impuesto
-
El nombre del país en el que se pagan los impuestos.
- Región/provincia fiscal
-
El nombre del estado en el que se pagan los impuestos.
- Número de identificación
-
Código alfanumérico único expedido por la autoridad de registro fiscal con el que se identifica a la empresa o al partner en el país de emisión. La longitud y la estructura de la ID difieren por país y tipo.
- Nombre legal
-
El nombre que está aprobado legalmente.
- Importe pendiente de conciliación
-
El importe que queda por conciliar.
- Saldo
-
La suma del saldo de apertura y las transacciones especificadas hasta la hora especificada, con un lote y un tipo de transacción determinados.
Si vincula una divisa al tipo de transacción, LN puede calcular este importe.
- Núm. de documento de registro
-
El número de documento (como un número de cobro externo, una identificación de pago a proveedor, una identificación de cobro de cliente, etc.) registrado con las transacciones bancarias para anticipos de pago, anticipos de cobro y cuentas de caja.
Nota- Este campo solo se aplica si las casillas de verificación Eslovaquia y/o República Checa están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y
- El valor de este campo contiene un máximo de treinta caracteres.
- Este valor puede modificarse si el Tipo de transacción es Diario
- Este valor también puede modificarse con el Tipo de transacción establecido en , Anticipo de pago o Anticipo de cobro, solo si la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos en la divisa propia.
- Descuento
-
El importe de descuento en la divisa propia.
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Comisión de factoring
-
La comisión de factoring en la divisa propia.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Línea
-
El número de la línea.
La combinación de número de línea y número de documento identifican la transacción.
- Número de compañía
-
La compañía contable en la que se van a contabilizar las transacciones. La compañía actual aparece de forma predeterminada.
Si el tipo de transacción es Diario, puede seleccionar una compañía distinta. Si selecciona una compañía distinta, LN crea automáticamente una transacción intercompañía.
- Código impositivo de grupo
- Fecha de descuento
-
La fecha en la que se aplica el descuento en la factura.
- Fecha de recargo por atrasos
-
La fecha del recargo por atrasos.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se ha efectuado la transacción en el banco.
Valor predeterminado
La fecha actual aparece de forma predeterminada.
Según esta fecha, LN calcula el importe predeterminado recibido/pagado, desde la Transacción de cobro o la Transacción de pago especificadas en el campo Tipo de transacción.
- Descripción de dimensión
-
La descripción de un tipo de dimensión.
La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
- Tipo de transacción
-
Seleccione la categoría de la transacción para los datos que mantiene en esta sesión.
- Descripción de diario
-
Comentarios para la transacción.
- Categoría de anticipo de pago
-
Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.
- Número de pago de partner
-
Especifique el número de pago usado para realizar pagos al partner.
- Partner facturado/facturador
-
Especifique el código de partner facturador o el de partner facturado.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Documento anticipado/de factura
-
El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Documento
-
El número de documento de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
- Programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Estatus de documento de pago
-
Estatus del documento de pago asociado a la línea de transacción bancaria.
Valores permitidos
- Pendiente
- Parcial
- Completo
- Rechazado
NotaEste campo solo se habilita si se selecciona la factura anticipada en el campo Documento anticipado/de factura y se modifica su valor de a .
- Partner pagador/pagado
- Divisa/tipo de cambio (propia-banco)
-
La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
-
El resultado del tipo de cambio seleccionado.
- Divisa/tipo de cambio (banco-transacción)
-
El código de la divisa y el tipo de cambio utilizados en la transacción bancaria y el código alfa de divisa de la ISO 4217 (recomendado).
Nota- Esta divisa solo puede modificarse si el campo Tipo de transacción está establecido en Cobro no asignado, Pago no asignado, Anticipo de cobro o Anticipo de pago.
- La divisa toma de forma predeterminada el valor de la divisa de factura si el Tipo de transacción es Transacción de cobro o Transacción de pago.
- El tipo de cambio se puede modificar solo si:
- El Tipo de transacción es Transacción de cobro Transacción de pago, Cobro no asignado Pago no asignado, Anticipo de cobro o bien Anticipo de pago.
- La Divisa/tipo de cambio (banco-transacción) difiere de la divisa del banco.
- Tipo de cambio de transacción bancaria
-
El resultado del tipo de cambio seleccionado.
- País/Código impositivo
-
El código de país de impuesto que se aplica a la transacción.
Puede acceder a este campo:
- Si selecciona Anticipo de pago o Anticipo de cobro en el campo Documento.
- Si selecciona la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
LN solo calcula el importe del impuesto si el importe de la transacción no es inferior al importe especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Especifique el código de país para hacer el cálculo del impuesto. Este código de país debe haberse vinculado al código impositivo en la sesión Países (tcmcs0110s000).
LN muestra el país (para impuesto) vinculado a los descuentos, recargos por atrasos y diferencias de pago con respecto a este pago parcial en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000).
- Importe en divisa de banco
-
El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
- Neto/Bruto
-
El Neto o Bruto.
- El importe en la divisa de transacción.
-
El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
-
La divisa de la transacción bancaria.
- Método transferencia
-
El modo en el que las transacciones se transfieren al banco.
Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo.
- Costos varios
-
Los costos bancarios que no pertenecen a ninguna otra categoría especificada.
Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo.
- Referencia
-
Especifique el texto de referencia.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Importe en divisa propia
-
El importe de pago en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa de banco
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
Si hay un código impositivo vinculado a la factura, LN muestra el importe del impuesto calculado sobre la base de los datos definidos para el código impositivo especificado en la divisa de pago/cobro.
- Remesa
- Debe/Haber
-
Use este indicador para clasificar el importe como debe/haber. Puede acceder a este campo si el tipo de transacción es Diario .
- Cuenta de control
- Dimensión 1
-
Especifique las dimensiones.
- Fecha de factura
- Fecha de vencimiento
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal y el número de período fiscal de la transacción bancaria.
Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período de listado
-
El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias.
Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Período tributario
-
El ejercicio tributario y el número del período determinan el período usado para contabilizar los listados de impuestos para las transacciones bancarias.
Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
- Saldo de factura/programación
- Costos varios en divida propia
-
El importe de los costos varios expresado en la divisa propia.
- Diferencia de cambio
-
El importe de la diferencia de cambio.
Las diferencias de cambio surgen debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.
-
La divisa usada para las transacciones bancarias.
- Importe neto a pagar a partner
-
El importe neto de la factura a pagar.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Retención de aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
- Importe de descuento
-
Si la factura se paga dentro del período de descuento permitido, LN deduce este importe del importe total de la factura.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
LN ofrece el importe de descuento predeterminado, si el valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) es
- Íntegramente
- Proporcionalmente
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia se selecciona en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el descuento sobrepasa el importe de tolerancia de descuento definido en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), no se podrá procesar la transacción bancaria.
- Importe de recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos.
El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Diferencia de pago
-
La diferencia de pago para la factura seleccionada.
Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es:
- Transacción de cobro
- Transacción de pago
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Importe de comisión de factoring
-
Importe de comisión de factoring, expresado en la divisa definida en el campo Divisa/tipo de cambio (propia-banco).
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.