Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000)
Utilice esta sesión para ver las sugerencias de remesa recibidas del partner pagador.
Los mensajes de sugerencia de remesa constan de distintos detalles incluyendo los detalles de factura y el importe que se va a aplicar.
Información de campo
- Remesa
- Número de línea
-
El número de serie generado automáticamente por LN.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia generado por LN.
- Remesa
-
- Referencia bancaria
- Referencia de remesa
- Compañía contable
-
La compañía contable utilizada para almacenar los datos de factura.
- Núm. documento
-
El tipo de transacción de la factura.
- Número de documento
-
El número de documento utilizado para identificar la factura en el tipo de transacción especificado.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Factura externa
-
El número de factura de impuesto externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Importe aplicado en divisa de cobro
-
El importe aplicado a una factura en la divisa de remesa.
-
La divisa de remesa.
- Referencia
-
La referencia utilizada para las sugerencias de remesa normales.
- Texto de motivo
-
Texto de la sugerencia de remesa.
- Motivo
-
El código del motivo de pago.
Debe especificar el motivo de los pagos insuficientes y los sobrepagos.
- Importe aplicado
-
El importe de remesa en la divisa de pago.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura.
- Importe de saldo en divisa factura
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El importe de pago vencido en la divisa de factura.
- Estatus de línea de remesa
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El estatus de la línea de remesa individual después de aplicar las facturas pendientes a la sugerencia de remesa.
Según la diferencia entre el importe de la factura original y el importe de la línea de sugerencia de remesa, este campo puede tener los siguientes valores:
-
Aplicado
El importe de la sugerencia de remesa coincide con el importe de la factura. -
No aplicado
El importe de la sugerencia de remesa todavía no se ha aplicado. -
Aplicado de más
El importe de la sugerencia de remesa excede el importe de la factura. -
Aplicado de menos
El importe de la sugerencia de remesa es inferior al importe de la factura.
-
- Acción según sugerencia
-
El modo en que deben gestionarse los pagos insuficientes y los sobrepagos de la sugerencia de remesa.
Estatus de línea de remesa Acción según sugerencia Aplicado Ninguna acción No aplicado No aplicable Aplicado de más Ninguna acción No asignado Anticipo Aplicado de menos Ninguna acción Nota de abono Nota de débito Notificación de pago insuficiente NotaY cómo se gestionan las excepciones viene determinado por la configuración de la sección Opciones de aplicación de tesorería de la ficha Detalles de tesorería de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0500m000).
- Descripción de error
-
La descripción del error.
Los errores se producen cuando el sistema no puede aplicar efectivo para las sugerencias de remesa.
- Revertir
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento es un documento de reversión.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Partner facturado
- Factura
-
- Importe de sobrepago en divisa de factura
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El importe de saldo que excede el importe de la factura.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento permitido en la factura en la divisa de factura.
- Recargo por atrasos
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El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Diferencia de pago
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La diferencia entre el importe de factura y el importe pagado.
La diferencia de pago debe estar dentro del nivel de tolerancia especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Comisión de factoring
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El importe de la comisión de factoring en la divisa de factura.
LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0516m000).
- Impuesto/Dimensiones
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- País impuesto
- Código impositivo
- Importe de impuesto
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El importe de impuesto pendiente de pagar para anticipos de pago o notas de abono.
- Cuenta de control
- Dimensión 1
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La primera dimensión seleccionada en la cabecera de factura.
- Dimensión 2
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La segunda dimensión seleccionada en la cabecera de factura.
- Descripción de dimensión
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La descripción de un tipo de dimensión.
La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
- Dimensión 3 - 12
-
Las demás dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción.
- Detalles de contabilización
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- Documento de cobro
-
El tipo de transacción utilizado para la contabilización en Contabilidad general y las facturas pendientes.
- Número de documento de cobro
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El número de documento utilizado para las contabilizaciones en Contabilidad general.
- Número de línea de cobro
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El número de línea utilizado para las contabilizaciones en Contabilidad general.
- Tipo de transacción de reversión
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El tipo de transacción utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en Contabilidad general y las facturas pendientes.
- Número de documento de reversión
-
El número de documento utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en Contabilidad general.
- Número de línea de reversión
-
El número de línea del documento de reversión.