Transacciones de gastos menores (tfcmg2111m000)

Información de campo

Documento

Tipo de transacción del documento creado para el registro de gastos menores.

Documento

Número de identificación único del documento utilizado para los asientos contables asociados al tipo de transacción.

Línea

El número de línea de transacción del documento de tesorería.

Listado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera el listado de tesorería definitivo para el documento de tesorería.

Nota

Puede modificar el documento de tesorería solo si la casilla de verificación Modificación de transacción está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Línea

General

Fecha de documento

Fecha y hora de creación del documento.

Código de transacción de gastos menores

Código de la transacción de gastos menores que se utiliza para crear la línea del documento de gastos menores.

Tipo de transacción

Tipo de transacción de gastos menores.

Valores permitidos

Transacción de cobro

Use este tipo de transacción para procesar cobros de clientes y pagos para notas de abono.

Transacción de pago

Use este tipo de transacción para procesar pagos a proveedor y cobros para notas de abono.

Pago no asignado

Use este tipo de transacción para procesar un importe de pago no asignado no vinculado a un número de factura.

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
• Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

Cobro no asignado

Use este tipo de transacción para procesar un importe de cobro no asignado que no está vinculado a un número de factura.

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)
• Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)

Anticipo de pago

Use este tipo de transacción para procesar un anticipo de pago para el que no ha recibido ninguna factura. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de pago a las facturas en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000).

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
• Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

Anticipo de cobro

Use este tipo de transacción para procesar anticipos de cobro para los que todavía no ha recibido las facturas. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de cobro a las facturas en la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000).

También puede asignar estos cobros posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

• Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)
• Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)

Diario

Use este tipo de transacción para crear contraasientos para los tipos de transacción seleccionados.

Conciliación de cobros

Si recibe cobros anticipados, puede conciliarlos usando este tipo de transacción.

Conciliación de pagos

Puede conciliar los cobros anticipados que el banco procesa mediante este tipo de transacción.

Devolución

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN actualiza el tipo de documento de la transacción de gastos menores. La transacción con Tipo de documento de gastos menores de Entrada de tesorería a Salida de tesorería y viceversa.

Línea original

Tipo de transacción de la línea del documento original que se revierte con la línea del documento de gastos menores.

Número de documento original

Número único de identificación de la línea del documento original que se revierte con la línea del documento de gastos menores.

Línea original

Número de posición de la línea del documento original que se revierte con la línea del documento de gastos menores.

Tipo de documento de gastos menores

Tipo de documento asociado al código de transacción de gastos menores.

Valores permitidos

Entrada de tesorería

Salida de tesorería

Usuario

El código del usuario que creó la línea del documento de gastos menores.

Orden de recuento

Número de la orden de recuento que ha creado la desviación de tesorería contabilizada en la línea de documento de gastos menores.

Detalles de pago/factura

Compañía de destino

Código de la compañía contable de la que procede la factura o la orden permanente.

Partner facturado/facturador

Código del partner facturador o partner facturado para el que deben procesarse las transacciones de gastos menores.

Nombre

El nombre del partner.

Factura

El tipo de transacción del documento de factura.

Documento

Número de documento utilizado para identificar una factura relacionada con un tipo de transacción específico.

Número de línea de programación

Número de línea de programación de la factura cuya transacción de gastos menores debe procesarse.

Estatus de factura

Estatus de la factura asociada al documento de transacción de tesorería.

Valores permitidos

Bloqueado

No aplicable

Cancelado

Confirmado

Listo para envío

Pendiente de aprobación

Listo para impresión

Enviado al sistema externo

Rechazado por el sistema externo

Aprobado por sistema externo

Listado

Contabilizado

Nota

Si el Estatus de factura es Bloqueado, la factura de venta para la que LN creó automáticamente la línea del documento de gastos menores aún no se ha contabilizado. Puede finalizar el documento de gastos menores solo si el estatus no es Bloqueado.

Partner pagador/pagado

El código del partner pagado o partner pagador asociado al tipo de transacción.

Nombre

El nombre del partner.

Orden permanente

Número de documento de la orden permanente asociada a la transacción de tesorería.

Nota

Este campo se habilita solo si el Tipo de transacción es Anticipo de pago o Diario.

Cuando el Tipo de transacción es Anticipo de pago, solo se pueden seleccionar órdenes permanentes con el campo Método contabilización establecido en Anticipo de pago y un método de pago de gastos menores. Si la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), la Categoría debe ser la misma.

Cuando el Tipo de transacción es Diario, solo se pueden seleccionar órdenes permanentes con el campo Método contabilización establecido en Costos y un método de pago de gastos menores.

Categoría

Categoría de la transacción de pago anticipado.

Valores permitidos

Activos fijos materiales

Por ejemplo, suministros y stocks de:

• Fincas
• Propiedades
• Maquinaria
• Equipamiento
• Anticipos de pago e inmuebles en construcción

Activos inmateriales

Por ejemplo:

• Concesiones
• Licencias
• Fondo de comercio
• Anticipos de pago

Inventarios

Por ejemplo:

• Materia prima
• Productos sin acabar
• Productos acabados
• Anticipos de pago

Otros activos

Por ejemplo:

• Acciones en compañías asociadas
• Reclamaciones y otras propiedades
• Reclamaciones sobre entregas
• Reclamaciones contra compañías asociadas

Fecha de tipo de cambio

Fecha y hora utilizadas para determinar el tipo de cambio.

Tipo de tasa de cambio

El código de la clase de tipo de cambio.

Divisa

Código de la divisa en la que se expresa el importe de la transacción.

Tipo de cambio

El tipo de cambio al que se puede cambiar la divisa de la transacción de tesorería por la divisa propia.

Importes en divisa de la transacción

Importe en divisa de tesorería

Divisa

Código de la divisa en la que se expresa el importe de la transacción.

Debe/Haber

Indica si el importe de la transacción de tesorería se contabiliza como débito o crédito en la cuenta contable relacionada con el tipo de transacción del documento de gastos menores.

Valores permitidos

Debe

El importe se adeuda en la cuenta.

Haber

El importe se abona en la cuenta.

Nota

El valor se establece de forma predeterminada según el código de la transacción de gastos menores y no puede modificarse.

Importe de tesorería

Importe de tesorería de la transacción. Importe contabilizado en la cuenta contable relacionada con el tipo de transacción del documento de gastos menores.

Divisa

Código de la divisa en la que se expresa el importe de tesorería.

Importe en divisa de factura

Importe total aplicable a la factura externa expresado en la divisa de factura.

Divisa de transacción

Código de la divisa de la transacción en la que se expresa el importe de factura.

Importes en divisa propia

Importe

El importe de la transacción expresado en la divisa propia.

Divisa

Código de la divisa propia a la que se convierte el importe de la transacción.

Importe de tesorería

Importe de tesorería total de la transacción expresado en divisa propia.

Impuesto

País/Código impositivo

Código del país del impuesto aplicable a la transacción de tesorería.

Nota

Sólo puede acceder a este campo si:

• El campo Tipo de transacción está establecido en Anticipo de cobro o Anticipo de cobro y la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
• El campo Tipo de transacción se establece en Diario.

Esta sección se actualiza a Datos fiscales propios si el campo Gestión del registro ampliado se establece en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Código impositivo

El código impositivo relacionado con el país que es aplicable a la transacción de tesorería.

Región/provincia fiscal

El código impositivo del estado/provincia y la descripción en la que se pagan los impuestos.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• El campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
• La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).

Código de registro

El código definido por el usuario que identifica el registro.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Número de identificación

El código alfanumérico exclusivo emitido por la autoridad de registro fiscal mediante la cual se identifica la empresa en el país correspondiente.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Nombre legal

El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Importe de impuesto

Importe total del impuesto aplicable a la transacción de gastos menores expresado en la divisa del banco.

Datos fiscales del partner

País de impuesto

El código del país del impuesto relacionado con el registro del partner.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Región/provincia fiscal

El código impositivo del estado/provincia y la descripción relacionada con el registro del partner.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• El campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
• La casilla de verificación Jurisdicción opcional a nivel de estado/provincia está seleccionada en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).

Número de identificación de partner

Código alfanumérico único emitido por la autoridad de registro fiscal con el que se identifica al partner en el país de emisión.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Nombre legal

El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Detalles

Referencia

La referencia de transacción utilizada para identificar la transacción.

Referencia 2

La segunda referencia de transacción utilizada para identificar la transacción.

Mot. flujo caja

Código del motivo de flujo de caja aplicable a diversas transacciones de tesorería.

Cuenta contable/Dimensiones

Cuenta contable

Código de la cuenta contable en la que debe contabilizarse el importe de la transacción de costos.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de transacción se establece en Diario. Este valor se obtiene de forma predeterminada del código de transacción de gastos menores seleccionado y no puede modificarse.

Dimensiones

Código de la dimensión asociada a la cuenta contable.

Nota

Este campo solo se habilita si el campo Tipo de transacción está establecido en Diario y la cuenta contable se especifica en el campo Cuenta contable. Los códigos de dimensión se establecen de forma predeterminada a partir del código de transacción de gastos menores seleccionado y solo pueden modificarse si la casilla de verificación Modificación permitida está seleccionada en la sesión Códigos de transacción de gastos menores (tfcmg0140m000) para el tipo de dimensión.

Texto

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con el documento de la transacción de gastos menores.