Distribución de segmentos (tfcmg2107s200)
Utilice esta sesión para especificar manualmente la distribución entre los segmentos.
Información de campo
- Partner
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El partner.
- Compañía
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La compañía en la que se especifica la factura de venta.
- Factura
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El tipo de transacción del documento.
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El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
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El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Tipo asignación
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La indicación sobre cómo se regulariza el importe no asignado/anticipado.
- Importe pendiente
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El importe del cobro que todavía puede asignar.
LN muestra el importe de saldo que se asignará.
-
La divisa en que se expresa el importe pendiente.
- Línea
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El número de línea del documento de factura.
- Vincular
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe se selecciona para la asignación.
- Importe
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El importe que desea asignar.
- Segmento 1
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Un tipo de dimensión utilizado para los listados de segmento.
- Importe de saldo en divisa de factura
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El importe de la factura que todavía debe pagarse.
- Divisa
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La divisa en la que se expresa el importe.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
- Importe (divisa de la factura)
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El importe indicado en la divisa de factura.
- Importe que asignar en divisa propia
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El importe que desea asignar en la divisa propia.
- Importe de factura
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El importe total de la factura.
- Importe de descuento
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El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Descuento de pago en divisa propia
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El importe de descuento de la factura en la divisa propia.
- Fecha de descuento
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La fecha de descuento de la factura.
- Recargo por atrasos en divisa de factura
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El importe del recargo por atrasos.
- Recargo por atrasos en divisa propia
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El importe del recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha de recargo por atrasos
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La fecha del recargo por atrasos.
- Diferencia de pago en divisa de factura
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El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Diferencia de pago en divisa propia
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La diferencia de pago en la divisa propia.
- Importe de comisión de factoring
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El importe de comisión de factoring.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Importe comisión de factoring en divisa propia
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La comisión de factoring en la divisa propia.
- Mot. flujo caja
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El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Referencia de transacción
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El texto de referencia.
- Problema
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El código de problema.
- Dudoso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de dudoso cobro.