Distribución de segmentos (tfcmg2106s200)
Utilice esta sesión para especificar manualmente la distribución entre los segmentos.
Información de campo
- Partner
-
El código del partner facturador.
- Compañía
-
La compañía en la que se especifica la factura de compra.
- Factura
-
El tipo de transacción de la factura de compra.
-
El número de documento asociado al tipo de transacción. Este número se utiliza para identificar la factura de compra.
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Tipo asignación
-
Indica el tipo de asignación vinculado a una factura.
Valores permitidos
- Automáticamente
-
Dependiendo de cuál sea el importe mayor, todo el importe de la factura se compensa contra el cobro o bien éste se compensa en su totalidad contra la factura.
- No
-
El anticipo de cobro no se asigna a la factura.
- Manualmente
-
El importe del cobro se asigna parcialmente a la factura. Puede especificar el importe asignado además del descuento, el recargo de cobro atrasado y cualquier importe de diferencia de cobro.
- Diferencias en el cobro en efectivo
-
La factura se liquida con un cobro en efectivo.
- Gasto
-
Un anticipo de pago se liquida con los gastos de un empleado.
NotaPuede establecer este valor como Gasto solo si ha creado un dato en esta sesión utilizando la opción Nuevo.
- Importe pendiente
-
El importe de anticipo/no asignado restante que se puede asignar a las facturas.
-
La divisa en que se expresa el importe pendiente.
- Línea
-
El número de línea de la factura de compra.
- Vincular
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la factura se selecciona para la asignación.
- Importe
-
El importe en divisa bancaria que se asignará a la factura.
- Segmento 1
-
Un tipo de dimensión utilizado para los listados de segmento.
- Saldo en divisa de factura
-
El saldo del importe de factura en la divisa de factura.
- Divisa
-
La divisa utilizada en la factura de compra.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se creó la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Importe (divisa de la factura)
- El importe en la divisa de factura.
- Importe que asignar en divisa propia
-
El importe pendiente de asignar a la factura en la divisa propia.
- La divisa propia en que se expresa el importe.
- Importe de factura original
-
El importe total de la factura.
- Importe de descuento
-
El importe del descuento proporcionado en la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Descuento de pago en divisa propia
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El importe de descuento en la divisa propia.
- Fecha de descuento
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La fecha en la que se aplica el descuento en la factura.
- Recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos.
- Recargo por atrasos en divisa propia
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha de pago por atrasos
-
La fecha después de la cual se calcula el recargo por atrasos.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Diferencia de pago en divisa propia
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Mot. flujo caja
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- Referencia de transacción
-
El texto de referencia.
- Problema
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Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.
- Dudoso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de dudoso cobro.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).