Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)
Utilice esta sesión para asignar importes de anticipos de cobro o cobros no asignados a facturas de venta.
LN permite crear líneas con distintos códigos de motivo para contabilizar el importe restante (diferencias entre los saldos de factura y el cobro total no asignado) en un nuevo documento de cobro no asignado utilizando la sesión Especificar importes para asignación (tfcmg2107s000).
Cuando se asigna un anticipo de cobro o un cobro no asignado a una línea de programación de cobro:
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la línea de programación o no se calculan, la diferencia de divisa no liquidada correspondiente a la línea de programación se revierte y se calcula y contabiliza la diferencia de divisa liquidada. En caso de asignación de cobro parcial para la línea de programación, el importe se procesa proporcionalmente para la línea de programación específica.
- Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la factura, la diferencia de divisa no liquidada se revierte en el nivel de la factura y la diferencia de divisa liquidada se contabiliza en el nivel de la factura.
También puede transferir un cobro no asignado a un anticipo de cobro o asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a otro anticipo de cobro o cobro no asignado. Por ejemplo, para liquidar un anticipo de cobro, puede crear un anticipo de cobro con un importe negativo y asignarlo al anticipo de cobro. Los documentos deben utilizar la misma divisa y el mismo tipo de cambio de divisa.
Puede seleccionar una serie de facturas a las que asignar el importe de anticipo de cobro. Si utiliza la funcionalidad de extracto de flujo de caja, todas o ninguna de las facturas seleccionadas deben tener asociado un motivo de flujo de caja.
Si ha seleccionado la casilla de verificación Cobros contra expediciones en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), LN muestra los detalles de expedición de la expedición con la que está relacionada la factura. Esta información es necesaria si aplica facturas mensuales.
Si el partner facturado es un factor, se seleccionan todas las facturas con factoring para los anticipos de cobro.
Información de campo
- Importe pendiente
-
El importe del cobro que todavía puede asignar.
LN muestra el importe de saldo que se asignará.
-
La divisa del anticipo de cobro/no asignado.
- Asignar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe se selecciona para la asignación.
- Tipo asignación
-
La indicación sobre cómo se regulariza el importe no asignado/anticipado.
- Compañía
-
La compañía en la que ha creado la factura de venta.
- Partner facturado
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte del documento de factura.
- Documento
-
El número de documento y la serie, que forman parte del documento de factura.
- Línea
-
El número de línea del documento de factura.
- Número de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
- Importe de factura
-
El importe total de la factura.
- Divisa
-
La divisa del importe de la factura.
- Saldo en divisa de factura
-
El importe de la factura que todavía debe pagarse.
- Importe
-
El importe que desea asignar.
- Importe (divisa de la factura)
-
El importe indicado en la divisa de factura.
- Importe que asignar en divisa propia
-
El importe que desea asignar en la divisa propia.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Descuento de pago en divisa propia
-
El importe de descuento de la factura en la divisa propia.
- Fecha de descuento
-
La fecha de descuento de la factura.
- Recargo por atrasos en divisa de factura
-
El importe del recargo por atrasos.
- Recargo por atrasos en divisa propia
-
El importe del recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha de recargo por atrasos
-
La fecha del recargo por atrasos.
- Diferencia de pago en divisa de factura
-
El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
- Diferencia de pago en divisa propia
-
La diferencia de pago en la divisa propia.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de comisión de factoring.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
- Importe comisión de factoring en divisa propia
-
La comisión de factoring en la divisa propia.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Referencia de transacción
-
El texto de referencia.
- Problema
-
El código de problema.
- Dudoso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de dudoso cobro.
-
- Expedición
-
La expedición con la que está relacionada la factura.
- Compañía logística
-
La compañía logística en la que se ha creado la expedición.
- Orden
-
La orden de venta con la que está relacionada la factura.
- Posición
-
La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura.
- Núm. de secuencia
-
La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura.
- Origen de orden
-
El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura.
-
- Proyecto
-
Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.
- Artículo
-
El artículo con el que está relacionada la factura.
- Cantidad entregada
-
La cantidad con la que está relacionada la factura.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Orden de cliente
-
El número de orden del cliente.
- Posición de orden de cliente
-
El número de línea en la orden del cliente.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia en la orden del cliente.