Orden permanente (tfcmg1604m000)

Utilice esta sesión para ver y actualizar los detalles de la orden permanente de un partner facturador.

Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

  • Programación de pago de orden permanente

    Hace referencia a la sesión Programación de pago de orden permanente (tfcmg1511m000). En esta ficha se pueden ver y actualizar las programaciones de pago de una orden permanente asociada al partner facturador.

  • Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos

    Hace referencia a la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000). En esta ficha se pueden ver y actualizar los datos de contabilización de las órdenes permanentes o los pagos únicos.

Información de campo

Detalles de orden
Orden
Partner
Código del partner facturador para el que se crea la orden permanente.
Nombre
El nombre del partner.
Orden
Número de la orden permanente generada para el partner facturador.
Detalles de orden
Método contabilización

El método de contabilización de la orden permanente.

Valores permitidos

Anticipo de pago
Costos
Categoría

La categoría de anticipo de pago.

Si selecciona la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.

Valores permitidos

Activos fijos materiales

Por ejemplo, suministros y stocks de:

  • Fincas
  • Propiedades
  • Maquinaria
  • Equipamiento
  • Anticipos de pago e inmuebles en construcción
Activos inmateriales

Por ejemplo:

  • Concesiones
  • Licencias
  • Fondo de comercio
  • Anticipos de pago
Inventarios

Por ejemplo:

  • Materia prima
  • Productos sin acabar
  • Productos acabados
  • Anticipos de pago
Otros activos

Por ejemplo:

  • Acciones en compañías asociadas
  • Reclamaciones y otras propiedades
  • Reclamaciones sobre entregas
  • Reclamaciones contra compañías asociadas
Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Método contabilización se establece en Anticipo de pago.

Divisa
Código de la divisa utilizada para el pago de la orden permanente.
Fijador de cambio

El fijador del tipo de cambio que se utiliza para la orden permanente.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Tipo de cambio
El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia.
Factor de divisa
El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia.
Tarifa
El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa.
Importe de transacción
El importe de orden es el importe total de la orden permanente seleccionada, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
Importe en DP
Importe total de la orden permanente expresado en divisa propia.
Divisa propia
Código de la divisa propia en la que se expresa el importe total de la orden.
País/Código impositivo
El código del país del impuesto de la transacción.
Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Método contabilización se establece en Anticipo de pago.

Código impositivo
El código impositivo aplicable a la transacción.
Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Método contabilización se establece en Anticipo de pago.

Código impositivo de grupo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo utilizado para la transacción es un código impositivo de grupo.
Clasificación
Código del sistema de clasificación utilizado para las transacciones imponibles asociadas a la orden permanente.
Código de clasificación
Código de clasificación utilizado para las transacciones imponibles.
Partner pagado
El código del partner pagado asociado a la orden permanente.
Nombre
Nombre del partner pagado.
Dirección de pagado
Código de la dirección del partner pagado.
Nombre
Nombre de la dirección del partner pagado.
Partner proveedor
Código del partner proveedor asociado a la orden permanente.
Nombre
Nombre del partner proveedor.
Referencia
El texto de referencia que aparece en los detalles de la orden permanente.
Símbolo de variable
El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, contrato o pagador.
Símbolo específico
El código numérico de 10 dígitos que representa la clasificación de pagos entrantes.
Símbolo de constante
El código numérico de 4 dígitos que representa el motivo del pago.
Nº de declaración de impuesto
Si LN genera la orden permanente para pagar una declaración de impuestos, éste será el número de declaración de impuesto.
Estatus de orden permanente

El estatus de la orden permanente.

Valores permitidos

Libre
Seleccionado
Anticipado
Pagado
Cancelado
No aplicable
Excepción de presupuesto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000).

Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.

Nota

Este campo solo se muestra si la función Gestión presupuestaria está implementada.

Detalles de pago
Detalles de pago
Método de pago
Método de pago que debe estar vinculado a la orden permanente. Solo puede seleccionar un método de pago si el campo Clase de pago/cobro no está establecido en Efecto comercial en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Banco del partner
El código de la relación bancaria del partner ocasional especificado en la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000).
Cuenta
La cuenta bancaria del partner.
IBAN
El número de cuenta de banco internacional del partner.
Motivo para pago
El código del motivo del pago al extranjero, definido en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000).
Tipo de compra
El tipo de compra asociado a la orden permanente.
Código de descripción adicional
El código de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000).
Nota

Este campo se muestra y está habilitado solo si:

  • La casilla de verificación Motivo para pago al extranjero está seleccionada en la ficha Varios de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
  • La casilla de verificación Usar descripción adicional está seleccionada en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000), para el código de motivo asociado a la orden permanente.

Descripción adicional
El texto de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000).
Nota

Este campo se muestra y está habilitado solo si:

  • La casilla de verificación Motivo para pago al extranjero está seleccionada en la ficha Varios de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
  • La casilla de verificación Usar descripción adicional está seleccionada en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000), para el código de motivo asociado a la orden permanente.

Mot. flujo caja
Código del motivo de flujo de caja de la transacción asociada a la orden permanente.
Pago único
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la orden permanente no se paga a plazos.
Fecha planificada de pago
Fecha de pago planificada de la orden permanente. Esta fecha se usa como fecha de vencimiento para generar sugerencias de pago.
Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Pago único está seleccionada.

Importe pagado en DP
Importe pagado en la orden permanente expresado en divisa propia.
Documento de pago
Tipo de transacción del documento de pago asociado a la orden permanente.
Documento de pago
Número de serie del documento de pago asociado a la orden permanente.
Plantilla transacción
La programación de transacciones de la orden permanente.

La programación de transacciones determina las cuentas de contrapartida y las dimensiones para la orden permanente.

Este campo solo se aplica si el campo Standing Order Status se establece en Libre.

Opciones de copia
Copiar programación de pago
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de pago de la orden permanente actual se copia en una orden nueva.
Nota

Este campo solo es aplicable en el modo Copiar.

Primera fecha de pago prevista
Primera fecha de pago de la nueva orden permanente.

LN calcula las fechas de los pagos pendientes sobre la base de la programación de pagos especificada en la orden original.

Ejemplo

La programación de pago de la orden permanente original tiene estas fechas de pago:

01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011

Si se copia esta programación de pago, para la orden nueva cuya primera fecha de pago es 01-03-2011, LN genera estas fechas de pago:

01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011.

Nota
  • Este campo sólo es accesible en modo de copia.
  • Solo puede modificar los datos de la orden permanente si el campo Standing Order Status está establecido en Libre.
Dimensiones
Cuenta de control
Código de la cuenta contable asociada a la orden permanente.
Dimensiones
Las dimensiones para las que deben definirse los datos de la cuenta contable.