Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1530m000)
Esta sesión presenta una lista de los valores predeterminados de los datos de pagos al extranjero, que puede mantener en la sesión Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1130s000).
Los valores predeterminados se usan para el proceso de pago en la sesión Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000). Inicie la sesión de detalles para añadir o cambiar un registro.
En el menú , puede hacer clic en para seleccionar los detalles que desee consultar.
Estos valores predeterminados son necesarios en los pagos de bancos alemanes efectuados desde Alemania a destinatarios de fuera de Alemania.
Información de campo
- Banco
-
La relación bancaria utilizada para realizar pagos combinados.
Vincula este código al pago en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).
- Código de cliente (Banco)
-
El código o número de cliente de la compañía en el banco.
- Compañía (Banco central nacional)
-
Su número de compañía en el Bundesbank.
- Fecha real
-
La fecha de pago real.
- Número de secuencia
-
El número de archivos de pago DTAZV para el banco pagador se crean en la Fecha real.
- Sólo datos anuncio prospectivo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se remiten los datos de aviso del banco pagador al Bundesbank.
- Asignación comisiones predet.
-
Seleccione el código predeterminado de la asignación de comisiones a los pagos efectuados por dicha relación bancaria.
- Clave de especificación 1
-
Introduzca la clave de especificación.
La clave de especificación está asignada por el banco e indica el modo de pago, por ejemplo:
- Pagar solo al beneficiario.
- Pagar solo mediante cheque.
- Pagar previa identificación.