Sugerencias de pago (tfcmg1509m000)
Utilice esta sesión para ver el número y los detalles del lote de pagos.
Acuerdos de pago
Si selecciona facturas para pagos, todas ellas se seleccionan para el lote. Pueden incluir facturas con un método de pago de tipo Efecto comercial y/o facturas a las que se aplican los acuerdos de pago.
Si utiliza acuerdos de pago y hay acuerdos de pago para uno de los pagos de un lote de pagos, como mínimo, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. En el menú adecuado, seleccione para iniciar la sesión Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000). Si es necesario, LN divide el lote según los criterios de composición de los acuerdos de pago.
Efectos comerciales
Las líneas de sugerencia de pago para efectos comerciales se deben procesar por separado. Para ello, en el menú adecuado, seleccione para dividir el lote. Las líneas de sugerencia con métodos de pago que no son de efectos comerciales se conservan en el lote actual, y LN crea un nuevo lote para las líneas de sugerencia que tienen la clase de método de pago Efecto comercial.
Las órdenes permanentes y los pagos únicos no están permitidos en los lotes de efectos comerciales. Estas transacciones se añaden al lote que no es de efectos comerciales, sean cuales sean sus métodos de pago.
Autorización de pago
Si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que este pueda procesarse.
Si el campo Aprobado se establece en No, el lote no se aprobará.
Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione . No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote.
El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. Si desaprueba el pago, LN establece el estatus en Seleccionado.
En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede autorizar a usuarios para que aprueben lotes de pago.
Información de campo
- Lote de pagos
-
El lote de pagos.
LN muestra los lotes creados en:
- Sugerencia de pago (tfcmg1609m000)
- Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000)
- Usuario
-
El usuario que ha creado el lote.
- Fecha creación de lote
-
La fecha en la que se ha creado el lote.
- Aprobado
-
Indica si el lote está aprobado.
Si este campo se establece en No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione .
- Aprobado por
- El usuario autorizado que ha aprobado el lote.
- Aprobado por
-
Nombre del usuario autorizado que aprobó el lote.
- Estatus de lote de pagos
-
El estatus del lote de pagos en el procedimiento de pago.
- Acuerdo de pago aplicado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que se han aplicado los acuerdos de pago.
Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago para poder procesar el lote de pagos.
- Total para lote
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El importe total en la divisa propia.