Líneas compuestas de sugerencia de pago (tfcmg1503m000)
Utilice esta sesión para ver los pagos compuestos.
Información de campo
- Lote de pagos
-
El lote de pagos para las transacciones de pago anticipado.
- Partner pagado
-
El partner pagado al que se realizan los pagos.
- Divisa
-
La divisa utilizada para realizar los pagos.
- Método de pago
-
El método de pago de los pagos anticipados.
- Banco del partner
-
La relación bancaria a la que deben realizarse los pagos.
- Fcha planif. de pago
-
La fecha de vencimiento del pago combinado.
- Motivo para pago
-
El motivo para pago que indica por qué se realiza un pago. El motivo de pago se usa para pagos al extranjero.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia si el lote se compone de múltiples pagos.
- Pagado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han realizado los pagos.
- Importe de transacción
-
El importe de pago en la divisa especificada en el campo Divisa.
- Banco
-
La relación bancaria del partner pagador.
- Documento de pago
-
El número del documento de pago, que se compone del tipo de transacción, el número de documento y el número de secuencia.
- Fecha de pago
-
La fecha en la que el banco realiza el pago.
- Referencia
-
El texto de referencia que se lista en la sugerencia de pago.
- Tipo de cuenta bloqueada
-
El tipo de cuenta indica el tipo de transacción a la que hace referencia la cuenta contable.
- Costos bancarios
-
El costo adicional imputado por el banco al procesar las transacciones.
- Costos compartidos
-
El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.
- Costos pagados por el remitente
-
El costo bancario lo pagará el remitente.
- Costos pagados por el receptor
-
El costo bancario lo pagará el receptor.
- Costos expresos pagados por el receptor
-
El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.
- Ninguno
-
No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.
- Costos negociados pagados por receptor
-
El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.
- Acuerdo de remesas
-
El código del acuerdo de remesas vinculado al pago de la factura de subcontratación.
- Carta de remesa
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe se paga con un cheque.
- Contabilizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el pago combinado se contabiliza en las cuentas contables.
- Partner facturador
- Compañía de factura
-
La Compañía contable en la que se ha creado la factura.