Detalles de sugerencia de pago (tfcmg1501m300)
Utilice esta sesión para ver los detalles de las líneas de sugerencia de pago con el mismo lote de pago, compañía (Original), divisa (Pago), relación bancaria, método de pago, fecha de pago planificada, partner facturador y partner pagado.
Información de campo
- Lote de pagos
-
- Lote de pagos
- El número de lote de pago de la sugerencia de pago cuyos datos deben mostrarse.
- Usuario
- El código del usuario que ha creado el lote de pago.
- Fecha creación de lote
- Fecha y hora en que se crea el lote de pago.
- Estatus
-
- Estatus de lote de pagos
-
Indica el estatus del lote de pago en el procedimiento de pago.
Valores permitidos
- Seleccionado
- Compuesto
- Asignado
- Auditado
- Pagado
- Contabilizado
- Eliminado
- TNP procesado
- Aprobado
-
Indica si el lote de pago está aprobado.
Valores permitidos
- Sí
- No
- No aplicable
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Detalles de partner
-
- Partner facturador
- Código del partner facturador del lote de pago para el que se ha creado la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Nombre
- El nombre del partner.
- Partner pagado
- Código del partner pagado de la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Grupo contable de partners
- El código del grupo contable de partners asociado al partner facturador.
- Detalles de pago
-
- Compañía original
- Código de la compañía contable de la línea de sugerencia de pago agregada por partner en la que se crea el documento de pago original (factura u orden permanente).
- Divisa
- Código de la divisa en la que se expresa el importe de pago de la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Método de pago
- Código del método de pago asociado a la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Fecha planificada de pago
- Fecha y hora en la que se programan los pagos del lote de pago para la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Detalles del banco
-
- Relación bancaria
- Código de la relación bancaria asociada a la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Cuenta de caja
- Código de la cuenta contable de la transacción de tesorería asociada a la línea de sugerencia de pago agregada por partner.
- Tipo de sugerencia
-
Tipo de la sugerencia de pago asociada a la línea de sugerencia de pago.
Valores permitidos
- Factura de compra
-
La sugerencia de pago hace referencia a una factura de compra. Los datos de la factura de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Pago no asignado
-
La sugerencia de pago hace referencia a los pagos no asignados de una factura de compra. Los pagos no asignados se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:
- Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
- Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
- Orden permanente
-
La sugerencia de pago se refiere a un pago de orden permanente sin factura. Los datos de la orden permanente se definen en la sesión Órdenes permanentes (tfcmg1510m000).
- Factura de venta
-
La sugerencia de pago hace referencia a una factura de venta. Los datos de factura de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede liquidar una factura de venta con una o más facturas de compra.
- Nota de abono de venta
-
El pago se refiere a una nota de abono de venta. Los datos de nota de abono de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000) o en el módulo Control de ventas. Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede considerar una nota de abono de venta como factura de compra e incluir la factura en la sugerencia de pago.
- Nota de abono de compra
-
La sugerencia de pago hace referencia a notas de abono de compra. Los datos de nota de abono de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Las notas de crédito se pueden usar para liquidar facturas pendientes (de compra).
- Pago único
-
La sugerencia de pago hace referencia a un pago único.
- Anticipo de pago
-
El pago hace referencia a un anticipo de pago de una factura de compra. Los anticipos de pago se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:
- Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
- Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
- Categoría
-
Categoría del anticipo de pago asociado a la línea de sugerencia de pago.
Valores permitidos
- Activos fijos materiales
-
Por ejemplo, suministros y stocks de:
- Fincas
- Propiedades
- Maquinaria
- Equipamiento
- Anticipos de pago e inmuebles en construcción
- Activos inmateriales
-
Por ejemplo:
- Concesiones
- Licencias
- Fondo de comercio
- Anticipos de pago
- Inventarios
-
Por ejemplo:
- Materia prima
- Productos sin acabar
- Productos acabados
- Anticipos de pago
- Otros activos
-
Por ejemplo:
- Acciones en compañías asociadas
- Reclamaciones y otras propiedades
- Reclamaciones sobre entregas
- Reclamaciones contra compañías asociadas
- Documento
- Código del tipo de transacción del documento asociado a la línea de sugerencia de pago.
- Documento
- Número de identificación único del documento (factura u orden permanente) asociado a la línea de sugerencia de pago.
- Número de línea de programación
- Número de línea de programación de pago del documento (factura u orden permanente) asociado a la línea de sugerencia de pago.
- Número de secuencia
- Número de secuencia de la línea de pago que hace referencia a la línea de programación del documento asociado a la sugerencia de pago.
- Número de factura del proveedor
- Número que el partner facturador ha utilizado para identificar la factura de compra asociada a la línea de sugerencia de pago. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Fecha de vencimiento
- La fecha y hora en la que se debe pagar el importe de la factura.
- Banco del partner
- El código de la cuenta bancaria del partner pagado que se utiliza para generar una sugerencia de pago.
- Sucursal bancaria
- El nombre de la sucursal bancaria del banco del partner.
- Cuenta bancaria
- El número de cuenta del banco del partner.
- IBAN
- El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del banco del partner.
- Importe en [%s]
- Importe de la línea de sugerencia de pago que debe pagarse en divisa propia.
- Diferencia de pago en [%s]
- La diferencia de pago para la línea de sugerencia de pago expresada en divisa propia.
- Recargo por atrasos en [%s]
- Importe del recargo por atrasos para la línea de sugerencia de pago expresado en divisa propia.
- Descuento por pronto pago en [%s]
- Importe de descuento aplicable al documento asociado a la línea de sugerencia de pago expresado en divisa propia.
- IRPF en [%s]
- Importe de IRPF aplicable al documento asociado a la línea de sugerencia de pago expresado en divisa propia.
- Con. aportaciones a Seguridad Social en [%s]
- Importe de retención de aportaciones a la Seguridad Social para la línea de sugerencia de pago expresado en divisa propia.
- Comisión factoring en [%s]
- Importe total de comisiones de factoring para la línea de sugerencia de pago expresado en divisa propia.
- Importe neto en [%s]
- Importe neto del documento asociado a la línea de sugerencia de pago expresado en divisa propia.
- Importe neto en DE
- Importe neto del documento asociado a la línea de sugerencia de pago que debe abonarse en la divisa de pago.
- Divisa
- Código de la divisa en la que se expresa el importe de pago neto.
- ID del impuesto del partner
- ID tributaria del partner facturador asociado a la línea de sugerencia de pago.
- Compañía logística
- Código de la compañía logística en la que se concilia la orden de compra con la factura de compra en la línea de sugerencia de pago.
- Orden
- El número de identificación único de la orden de compra que se concilia con la línea de sugerencia de pago de la factura de compra.
- Tipo de orden
-
Tipo de orden de la orden de compra que se concilia con la factura de compra en la línea de sugerencia de pago.
Valores permitidos
- Compras
-
Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
-
Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Planificación empresarial (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial .
- Montaje (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación .
- Número de recepción
- Documento de cobro generado para la orden de compra que se concilia con la factura de compra en la línea de sugerencia de pago.
- ID fiscal de partner
- ID fiscal del socio facturador asociado a la línea de sugerencia de pago.
- A fecha de efectividad para IRPF
- Fecha y hora hasta las que es válido el IRPF.Nota
Este campo solo se muestra si se implementa el IRPF para Israel.
- Tasa de IRPF
- Tasa de IRPF aplicable a la sugerencia de pago.Nota
Este campo solo se muestra si se implementa el IRPF para Israel.
- Referencia
- El texto de referencia relacionado con la línea de sugerencia de pago.