Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000)
Utilice esta sesión para crear una orden de pago bancario en el formato de archivo DTAZV.
Antes de transferir los pagos debe mantener una clave de especificación.
Si la clave de especificación no está disponible, LN utiliza los valores predeterminados especificados en la sesión Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (tfcmg1130s000).
Información de campo
- Lote de pagos
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El número del lote de pagos.
- Método de pago/cobro
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El método de pago usado para realizar los pagos.
El método de pago se define en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Banco
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El código de relación bancaria utilizado para realizar pagos combinados.
Vincula este código a los pagos en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).
NotaDebe definir la relación bancaria en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
- Ruta local
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Cuando se transfieren pagos con un método de cobro que tiene la casilla de verificación Archivo XML seleccionada, se crea un archivo XML en el servidor. Al especificar una ruta local, se creará el archivo XML también en el PC.