Transferir pagos (tfcmg1260m000)
Utilice esta sesión para transferir los pagos y generar los listados de pagos.
Al procesar los pagos, LN toma la Dirección de pagado como criterio de composición para garantizar que solo los pagos relacionados con la misma dirección se combinan en un único pago y se listan en un mismo documento de pago.
Puede vincular esta sesión a un método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
El formato de listado se basa en la selección realizada en el campo Listado grupo pagos/cobros de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Esta es la Sesión para creación de transacciones de la fase Documento enviado a banco en la sesión Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000). Cuando el documento TNP se envía al banco, LN genera los archivos o imprime los listados seleccionados para la fase Documento enviado a banco.
Información de campo
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- Lote de pagos
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El número del lote de pagos.
- Método de pago/cobro
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El método de pago definido en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
- Banco
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La relación bancaria pagadora definida en:
- Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)
- Sugerencias de pago (tfcmg1509m000)
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- Primer número de cheque
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El número de cheque procedente del registro de cheques.
El primer número de cheque disponible aparece de forma predeterminada.
- Identificación de remitente
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El código de identificación de la persona que realiza los pagos.
- Identificación de archivo
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El código de identificación del archivo de pago.
- Descripción fija
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Especifique la descripción vinculada a la transferencia de pago.
- Fecha de pago
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La fecha utilizada para realizar pagos.
- Sufijo (Norma 68 o 34-1)
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Si procede, especifique el sufijo utilizado para los pagos en España.
- Convertir salida XML
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Las opciones de conversión de conjunto de caracteres de la salida XML.
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Sin conversión
El archivo XML se crea en formato UTF-8. -
Conjunto de caracteres básicos
Después de crear el archivo XML en formato UTF-8, los caracteres que no se ajustan a la especificación SEPA del EPC se convierten a puntos. -
Conjuntos de caracteres ampliado
Después de crear el archivo XML en formato UTF-8, los caracteres que no se ajustan a la especificación SEPA del EPC se convierten a otros que representen mejor los originales. Por ejemplo, el carácter "&" se convertiría al carácter "+".
Estas tres opciones siguen las recomendaciones del Consejo Europeo de Pagos. Por ejemplo, para las vocales alemanas, el usuario puede escoger la opción Conjuntos de caracteres ampliado. En este caso, la conversión transforma los caracteres específicos como Ä en A, Ö en O, Ü en U y ß en s.
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- Crear salida XML legible
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el XML generado se formateará para facilitar su lectura añadiendo espacios y tabulaciones adicionales. De esta forma podrá comprobar la presencia de errores manualmente. Se recomienda desmarcar esta casilla de verificación si los archivos generados son procesados directamente por otro sistema.