Datos de contabilización (tfcmg1258m000)

Utilice esta sesión para contabilizar y, opcionalmente, también finalizar los lotes de pagos y domiciliaciones bancarias. Antes de ello, puede cambiar la fecha de transacción y los períodos aplicables.

Nota

Cuando contabiliza las transacciones para un lote de domiciliaciones bancarias con un cobro vinculado a una línea de programación de cobro o para un lote de pagos vinculado a una línea de programación de pago, los escenarios posibles son los siguientes:

  • Si no se han calculado o no se han calculado ni contabilizado las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la línea de programación:
    • Si la casilla de verificación Datos de contabilización necesarios está seleccionada y se han configurado pasos de contabilización adicionales en la sección Pasos de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0540m000), se calcula y contabiliza la diferencia de divisa no liquidada para la línea de programación. En caso de asignación de cobro/pago parcial para la línea de programación, el importe se procesa proporcionalmente para una línea de programación específica.
    • Si la casilla de verificación Datos de contabilización necesarios está seleccionada y se han configurado pasos de contabilización adicionales en la sección Pasos de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0540m000), la diferencia de divisa no liquidada para la línea de programación se revierte y se calcula y contabiliza la diferencia de divisa liquidada. En caso de asignación de cobro/pago parcial para la línea de programación, el importe se procesa proporcionalmente para la línea de programación específica.
  • Si se han calculado y contabilizado las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la factura:
    • Si la casilla de verificación Datos de contabilización necesarios está seleccionada y se han configurado pasos de contabilización adicionales en la sección Pasos de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0540m000), se calcula y contabiliza la diferencia de divisa no liquidada para la factura en el nivel de la factura.
    • Si la casilla de verificación Datos de contabilización necesarios está seleccionada y se han configurado pasos de contabilización adicionales en la sección Pasos de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0540m000), la diferencia de divisa no liquidada en el nivel de la factura se revierte y se calcula y contabiliza la diferencia de divisa liquidada en el nivel de la factura.

Información de campo

Fecha de transacción

Especifique la fecha de transacción que se usa como fecha de pago para los pagos de los períodos seleccionados.

Período fiscal

Especifique el período fiscal.

Especifique las transacciones financieras según la asignación de período fiscal para obtener una lista de todas las transacciones creadas en ese período.

Período de listado

Especifique el período de listado.

Los períodos de listado son la segunda división del ejercicio. Puede utilizar los períodos de listado en listados del libro mayor y para extractos.

Los períodos de listado se definen si se selecciona la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

Período tributario

Especifique el período tributario.

Puede utilizar los períodos tributarios para contabilizar los importes de impuesto de los asientos contables.