Procesar pagos (tfcmg1240m000)
Utilice esta sesión para combinar pagos en un lote.
Al procesar la transferencia de pagos con esta sesión (creando el archivo SEPA), LN actualiza los datos adecuados relacionados con la dirección en la sesión Elementos de pago/cobro (tfcmg0123m000) para garantizar que se listan los cheques para la dirección de pagado especificada.
Si la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), solo podrá componer un lote después de que un usuario autorizado apruebe dicho lote.
Los pagos a partners se pueden añadir a un lote si tienen los mismos:
- Divisa
- Partner pagado
- Relación bancaria
- Método de pago
- Fecha de pago
- Motivo para pago
El número de pagos que se combinarán depende de:
- La opción de composición
- El límite de composición
Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago para poder procesar el lote de pagos.
Información de campo
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- Lote de pagos
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Seleccione el lote de pagos.
Sólo puede seleccionar los lotes creados en
- Sugerencias de pago (tfcmg1509m000)
- Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000)
- ID opcional predeterminada de proceso de pago
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Seleccione el código de identificación predeterminado del proceso de pago creado en las sesiones Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000) y Valores predeterminados del proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).
- Relación bancaria predeterminada
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Seleccione la relación bancaria predeterminada para realizar pagos.
- Texto para remesa
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Especifique el texto que desea listar en el mensaje de sugerencia de remesa.
- Incluir ID de remesa en la referencia
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de lote y la secuencia de composición se incluye en la referencia para los lotes de pagos seleccionados. Esta casilla de verificación optimiza el proceso de pago y/o cobro para la coincidencia y conciliación de EBS.
- Sufijo (Norma 68 o 34-1)
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Si procede, especifique el sufijo utilizado para los pagos en España.
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- Divisa propia
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La divisa utilizada para realizar pagos.